| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۲.۷۴ |
۰.۱۸ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۳۷ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۴ |
(۰.۱۵) |
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۴.۴۷ |
(۰.۴۷) |
۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۲.۶۵) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۴.۹ |
۰.۰۶ |
۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۸۲ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۱.۳۸ |
۰.۱۶ |
۱۴,۵۳۵.۴۸ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
(۲.۴۸) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۹۹) |
۸۰.۸ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۵.۲) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۱) |
(۵۹.۶) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۲.۲۸ |
(۰.۶۳) |
۳۶۸,۴۱۶.۶۵ |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۵.۲۵ |
(۰.۸۷) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۱.۵۵ |
(۰.۰۵) |
۲۷,۱۷۹.۲۷ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۴.۷۸) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۳.۷۵) |
|
|