| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۳) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۴۸) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۴۵) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۶۲ |
۱,۲۵۹.۸۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۸ |
(۴۳.۵۹) |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۸.۶۴ |
۴۲.۸ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۶ |
(۰.۴۸) |
۷۹۲.۳۷ |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۲.۰۳) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۶۴) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۵۹) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۸) |
۵۹۶.۴۵ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵۳.۷۸ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۳۸ |
۸۴.۱۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۵) |
(۵۴.۶۸) |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۴.۵۸) |
(۰.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۸۹) |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۸۱) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۶۹) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۳) |
(۶۲.۷۸) |
(۱۱.۷۸) |
|
|