| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۶) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۵) |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۵۴) |
۰.۳۵ |
(۸۶.۲۶) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۲۳) |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۲) |
(۱.۳۸) |
(۹۵.۰۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۲.۰۵) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۹۵) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۹۹) |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۹۶) |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۴.۸۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۸۸) |
۰ |
(۹۵.۹۶) |
۱.۲۹ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۹ |
۱.۲۷ |
۱,۱۲۰.۰۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۶۶ |
۱.۵۴ |
۹۹۹.۰۷ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۶۲ |
۱.۲۳ |
۳۵,۳۸۷.۱۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۹۱) |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۸۵) |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۴۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۷) |
(۳۹.۲۶) |
(۹۱.۵) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۵۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۹۸) |
(۸۹.۹۹) |
(۹۷.۲۳) |
|
|