| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۳ |
۱.۶۸ |
۲۰۰.۱۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۴) |
۰.۹۲ |
(۷۶.۹۴) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۷ |
۶۳.۲۹ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۷) |
(۲۷.۱۶) |
(۸۲.۱) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۵۹ |
۱.۱۳ |
۳۱,۰۱۲.۹۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۷۵ |
۱.۱ |
۵۶,۸۴۹.۶۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۲ |
(۴۰.۱۶) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۶) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۲) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۶) |
(۱۴.۱۶) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۳.۶۶) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۶) |
(۱.۱۷) |
(۱۹.۹۶) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۲۷) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۸) |
۰.۶۶ |
(۹۴.۳۲) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۷) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۷) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۳) |
(۰.۶۷) |
(۶۶.۴۱) |
(۹۱.۲۴) |
|
|