| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۱.۰۳) |
۱.۴۳ |
(۹۷.۷) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۲ |
۱.۲۸ |
۲۲۳.۹۳ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۱۹ |
۲.۱۷ |
۷,۳۴۵.۴ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۶ |
۲.۳۸ |
۸۰۱.۷۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۶.۶۴) |
(۵۹.۱) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۵۴ |
۱.۲۸ |
۶۰۷.۵۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۷۹ |
۲.۳۲ |
۱,۶۴۶.۶۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۲۹ |
۲.۴ |
۱۰,۷۲۴.۰۴ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۱۷ |
۲.۱۱ |
۶,۸۶۴.۵۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۲.۴۱) |
(۹۴.۴) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۱۶ |
۵۳۷.۳۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۵۴ |
۱.۴۳ |
۶۰۸.۶۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۷۹) |
(۱.۵) |
(۹۴.۴۴) |
(۹۹.۶) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۶.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
|
|