| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۶۲ |
۱.۱۱ |
۸۶۶.۴۵ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۷.۷۱) |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۱ |
۱.۶۵ |
۳,۶۳۱.۸ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۴۴ |
۱.۹۳ |
۴۰۰.۳۶ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۸۲ |
۲.۴ |
۱,۸۴۵.۵۶ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۶۸ |
۰.۰۹ |
۱,۰۸۵.۴۸ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۶) |
(۰.۳۲) |
(۸۸.۹۴) |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰.۵۳ |
۳۱۶.۸۲ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۱.۴۶ |
۲.۲۶ |
۱۹,۶۸۳.۶۹ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۵۴ |
۱.۸۲ |
۶۱۲.۹۸ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۱۲ |
۲.۵۵ |
۲۱۱,۳۵۹.۱۶ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۶۹ |
۲۸.۰۴ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۱.۴۳) |
(۸.۹۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
|
|