| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۵۱ |
(۲.۴۵) |
۵۴۰.۷۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۷ |
(۱.۹۷) |
۱,۱۶۸.۹۲ |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۴ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۳۷) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۷۷ |
(۰.۴۶) |
۱,۵۳۰.۶۱ |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۰۴ |
۲.۴ |
۱۵۷,۲۶۴.۰۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۶) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۵) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۸۸ |
۱.۱۶ |
۲,۳۰۵.۸۷ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
(۲.۱۳) |
۱.۳۵ |
(۹۹.۹۶) |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۷.۲۳ |
(۰.۳۲) |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۴) |
۰.۳ |
(۹۸.۹۶) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۴۷) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۴۲) |
۰ |
|
|