صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۰.۷۳ | (۰.۱۲) | ۱,۳۳۹.۴ | (۳۵.۹۹) |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۰.۱۱ | (۰.۰۴) | ۴۹.۵۵ | (۱۴.۹۱) |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۰.۷۴ | (۱.۵۲) | ۱,۳۸۳.۱ | (۹۹.۶۳) |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | (۰.۸۶) | (۰.۱۹) | (۹۵.۷۷) | (۵۰.۵۸) |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | (۱.۲) | (۱.۹۵) | (۹۸.۸) | (۹۹.۹۲) |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۵۲) | ۰ |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۶۵) | ۰ |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۰.۹۴ | ۰ | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | (۰.۲۶) | (۰.۷۵) | (۶۲.۰۱) | (۹۳.۵) |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | (۰.۲۸) | ۰.۵۹ | (۶۳.۹) | ۷۵۰.۱۳ |
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | (۰.۷۳) | (۱.۱۶) | (۹۳.۰۱) | (۹۸.۵۷) |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | (۰.۴۱) | ۰.۴۵ | (۷۷.۹۹) | ۴۰۷.۶۶ |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۶) | ۰ |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۲) | ۰ |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | (۰.۴۲) | (۰.۱۵) | (۷۸.۵۸) | (۴۳.۲۲) |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | (۰.۴۸) | ۰.۸ | (۸۲.۷۵) | ۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | (۰.۸۶) | ۰.۲۴ | (۹۵.۷۷) | ۱۳۶.۷۵ |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | (۱.۲) | (۱.۰۳) | (۹۸.۷۶) | (۹۷.۷۴) |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | (۰.۲۱) | ۰.۸۵ | (۵۳) | ۲,۰۵۷.۱۴ |