| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۹۲ |
۲.۶۱ |
۲,۷۰۱.۷۶ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۸۲ |
۲.۰۳ |
۱,۸۶۲.۸۶ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۴۹ |
۰.۴۹ |
۵۰۵.۶۳ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۱.۳۳ |
۰.۱۴ |
۱۲,۲۷۶.۶۸ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۷۶ |
۱.۸۳ |
۱,۴۶۰.۵۹ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۴۲ |
۰.۰۹ |
۱۶,۸۸۷.۳۹ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۹۶ |
۰.۸۴ |
۳,۱۱۳.۲ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۸۱ |
۲.۲۸ |
۶۹,۵۱۸.۰۹ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۵۲ |
۸۴.۷۲ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۳.۶۹) |
۱.۰۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۱۴ |
۱.۴۶ |
۶۸.۰۱ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱ |
۱.۶۹ |
۳,۶۶۴.۵۱ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۵۱ |
۰.۷۲ |
۵۴۲.۳۵ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
(۸.۳۸) |
۲.۰۸ |
(۱۰۰) |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
|
|