| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۴۱ |
۱۸۲.۸۱ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۱.۴۶) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۵۴) |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۲) |
(۰.۹۲) |
(۵۱.۲۳) |
(۹۶.۶) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۸۳ |
(۰.۴۷) |
۱,۹۱۲.۹۸ |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۹۳) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۸۵) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۰۷ |
۱۳۵.۶۲ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۷۷) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۶۹) |
۰ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۱.۹۶ |
۰.۰۴ |
۱۱۸,۲۷۲.۰۴ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۲.۵۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۹۴) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۸۴) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۱.۱۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۵) |
(۷۱.۸) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۱۹) |
(۹۶.۶۲) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۳) |
(۶۲.۷۳) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۹۳ |
۱.۷۲ |
۲,۸۷۵.۸۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۰۲ |
۴.۲ |
۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۷۳) |
۰ |
|
|