| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۸۱) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۶۹) |
۰ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۳) |
(۶۲.۷۸) |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۶۶) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۲.۱۷) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۹۷) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۰۲ |
۱.۰۸ |
۳,۸۹۰.۱۹ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۱۶) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۰۹) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۵ |
۰.۴ |
۵۱۰.۷۵ |
۳۲۶ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۳ |
۸.۳۱ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۵۴ |
۱۱۷.۹۲ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۶ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۱۷ |
۰.۷۴ |
۶,۹۳۹.۸۶ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۴۴) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۹۳) |
۰ |
(۹۶.۷۵) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۴۶) |
۰.۲۳ |
(۸۱.۲۹) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۲.۱۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۷ |
(۷۳.۶) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۹ |
(۷۵.۴۷) |
۲,۵۷۴.۷ |
|
|