| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۹۳ |
۰.۵۲ |
۲,۸۵۴.۴۳ |
۵۶۵.۸ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۰۳ |
۲.۰۸ |
۴,۰۴۵.۹۸ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۶ |
۱۴.۵۹ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۰۸ |
۱.۳۳ |
۴,۹۰۰.۸۹ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۷) |
۱.۴ |
(۶۲.۷۷) |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۴.۸۱) |
۰.۲۹ |
(۱۰۰) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۸ |
(۸۶.۳۹) |
۳۴.۰۷ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۲ |
(۵۶.۴۸) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۲) |
۶۸.۰۸ |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۲.۹۴ |
۴۸.۲ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۵.۰۹ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۱) |
(۵۳.۲۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۲) |
۶۷۴.۶۳ |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۱) |
۶.۵۹ |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
|
|