انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۱,۹۵۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۴۸,۰۵۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۲۳,۶۱۴,۶۵۶,۲۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۰۴,۷۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۰۳,۶۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۰۳,۶۲۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۴/۳۱
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ]
ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰ (افزودن نماد بپردیس - امیدنامه ای)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ]
آگهي دعوت به مجمع مورخ&#۱۶۰;۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,204,778 | 1,203,622 | 1,203,622 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۴۲۳,۶۱۴,۶۵۶,۲۹۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,204,881 | 1,203,725 | 1,203,725 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۴۲۳,۶۵۱,۱۷۰,۸۰۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,204,907 | 1,203,751 | 1,203,751 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۴۲۳,۶۶۰,۱۴۳,۴۰۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,213,302 | 1,212,090 | 1,212,090 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۴۲۶,۵۹۵,۲۰۶,۰۶۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,216,749 | 1,215,545 | 1,215,545 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۴۲۷,۸۱۱,۲۰۶,۷۵۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,206,602 | 1,205,490 | 1,205,490 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۴۲۴,۲۷۲,۳۶۸,۸۳۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,189,604 | 1,188,473 | 1,188,473 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۴۱۸,۲۸۳,۱۱۷,۸۸۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,189,902 | 1,188,766 | 1,188,766 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۴۱۸,۳۸۶,۲۴۱,۸۸۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,189,932 | 1,188,796 | 1,188,796 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۴۱۸,۳۹۶,۷۶۰,۵۰۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,189,722 | 1,188,586 | 1,188,586 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۴۱۸,۳۲۲,۷۲۶,۹۱۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,185,886 | 1,184,741 | 1,184,741 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۴۱۶,۹۶۹,۴۶۶,۰۶۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,178,994 | 1,177,850 | 1,177,850 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۴۱۴,۵۴۴,۲۱۶,۶۳۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,161,826 | 1,160,535 | 1,160,535 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۴۰۸,۴۵۰,۲۸۴,۳۹۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,175,707 | 1,174,411 | 1,174,411 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۴۱۳,۳۳۳,۹۵۸,۳۶۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,189,574 | 1,188,268 | 1,188,268 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۴۱۸,۲۱۰,۸۵۰,۸۵۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,189,929 | 1,188,623 | 1,188,623 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۴۱۸,۳۳۵,۷۰۵,۲۸۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,190,283 | 1,188,977 | 1,188,977 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۴۱۸,۴۶۰,۴۷۳,۶۴۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,184,015 | 1,182,686 | 1,182,686 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۴۱۶,۲۴۶,۳۹۷,۷۰۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,180,327 | 1,179,016 | 1,179,016 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۴۱۴,۹۵۴,۸۳۰,۳۷۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,175,222 | 1,173,936 | 1,173,936 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۴۱۳,۱۶۶,۸۰۳,۴۸۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||