انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۱,۹۵۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۴۸,۰۵۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۳۷,۴۷۹,۸۷۱,۱۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۲۸,۶۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۲۷,۱۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۲۷,۱۴۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۴/۳۱
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ]
ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰ (افزودن نماد بپردیس - امیدنامه ای)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ]
آگهي دعوت به مجمع مورخ&#۱۶۰;۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 1,528,620 | 1,527,148 | 1,527,148 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۵۳۷,۴۷۹,۸۷۱,۱۵۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 1,502,311 | 1,500,855 | 1,500,855 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۵۲۸,۲۲۵,۷۵۹,۳۰۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 1,502,713 | 1,501,256 | 1,501,256 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۵۲۸,۳۶۷,۰۱۶,۷۲۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 1,499,755 | 1,498,287 | 1,498,287 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۵۲۷,۳۲۱,۹۵۹,۸۲۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 1,498,229 | 1,496,771 | 1,496,771 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۵۲۶,۷۸۸,۵۴۱,۰۷۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 1,498,207 | 1,496,749 | 1,496,749 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۵۲۶,۷۸۰,۹۶۹,۴۰۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 1,498,186 | 1,496,728 | 1,496,728 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۵۲۶,۷۷۳,۳۹۷,۷۱۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 1,503,670 | 1,502,230 | 1,502,230 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۵۲۸,۷۰۹,۸۱۵,۱۹۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 1,487,398 | 1,485,976 | 1,485,976 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۵۲۲,۹۸۹,۳۰۵,۱۵۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 1,463,846 | 1,462,446 | 1,462,446 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۵۱۴,۷۰۷,۸۰۹,۷۷۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 1,440,044 | 1,438,669 | 1,438,669 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۵۰۶,۳۳۹,۵۱۹,۲۷۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 1,429,129 | 1,427,771 | 1,427,771 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۵۰۲,۵۰۴,۱۶۷,۲۹۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 1,429,117 | 1,427,759 | 1,427,759 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۵۰۲,۴۹۹,۷۲۳,۱۹۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 1,429,104 | 1,427,746 | 1,427,746 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۵۰۲,۴۹۵,۲۷۹,۰۹۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 1,445,884 | 1,444,530 | 1,444,530 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۵۰۸,۴۰۲,۱۸۰,۴۱۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 1,427,551 | 1,426,205 | 1,426,205 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۵۰۱,۹۵۲,۶۷۵,۳۶۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 1,425,774 | 1,424,454 | 1,424,454 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۵۰۱,۳۳۶,۷۶۰,۶۹۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 1,425,782 | 1,424,462 | 1,424,462 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۵۰۱,۳۳۹,۵۴۴,۵۴۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 1,411,422 | 1,410,111 | 1,410,111 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۴۹۶,۲۸۸,۶۸۱,۲۰۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 1,411,411 | 1,410,101 | 1,410,101 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۴۹۶,۲۸۴,۹۰۰,۸۳۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||