انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸۳,۰۸۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۱۶,۹۱۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۳۰,۹۱۳,۵۴۵,۳۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۴۸,۵۳۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۴۶,۹۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۴۶,۹۲۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۴/۳۱
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ]
ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰ (افزودن نماد بپردیس - امیدنامه ای)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ]
آگهي دعوت به مجمع مورخ&#۱۶۰;۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 1,648,539 | 1,646,924 | 1,646,924 | ۰ | ۰ | ۱,۳۲۰,۴۸۹ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۸۳,۰۸۶ | ۶۳۰,۹۱۳,۵۴۵,۳۷۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 1,649,329 | 1,647,713 | 1,647,713 | ۰ | ۳۱,۱۳۶ | ۱,۳۲۰,۴۸۹ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۸۳,۰۸۶ | ۶۳۱,۲۱۵,۹۲۴,۹۹۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 1,710,855 | 1,709,097 | 1,709,097 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۶۰۱,۵۱۶,۷۱۶,۸۴۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 1,689,622 | 1,687,895 | 1,687,895 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۵۹۴,۰۵۴,۶۲۶,۲۵۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 1,675,550 | 1,673,836 | 1,673,836 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۵۸۹,۱۰۶,۴۵۵,۳۷۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 1,656,912 | 1,655,229 | 1,655,229 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۵۸۲,۵۵۷,۸۹۶,۹۲۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 1,640,050 | 1,638,404 | 1,638,404 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۵۷۶,۶۳۶,۳۳۴,۷۷۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 1,649,050 | 1,647,425 | 1,647,425 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۵۷۹,۸۱۱,۱۹۳,۱۲۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 1,649,001 | 1,647,376 | 1,647,376 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۵۷۹,۷۹۳,۹۳۶,۳۱۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 1,648,952 | 1,647,327 | 1,647,327 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۵۷۹,۷۷۶,۶۶۷,۰۳۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 1,638,596 | 1,636,968 | 1,636,968 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۵۷۶,۱۳۰,۸۷۹,۱۴۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 1,651,694 | 1,650,052 | 1,650,052 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۵۸۰,۷۳۵,۸۷۸,۱۶۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 1,645,667 | 1,644,025 | 1,644,025 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۵۷۸,۶۱۴,۴۵۱,۴۵۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 1,639,931 | 1,638,280 | 1,638,280 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۵۷۶,۵۹۲,۵۸۲,۸۴۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 1,648,145 | 1,646,485 | 1,646,485 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۵۷۹,۴۸۰,۵۰۱,۱۸۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 1,648,057 | 1,646,397 | 1,646,397 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۵۷۹,۴۴۹,۵۲۰,۳۴۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 1,647,969 | 1,646,309 | 1,646,309 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۵۷۹,۴۱۸,۵۳۹,۴۵۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 1,635,211 | 1,633,590 | 1,633,590 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۵۷۴,۹۴۲,۱۱۰,۲۲۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 1,625,329 | 1,623,712 | 1,623,712 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۵۷۱,۴۶۵,۳۹۹,۳۰۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 1,615,273 | 1,613,652 | 1,613,652 | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۹,۳۵۳ | ۰ | ۹۳۷,۴۰۳ | ۳۵۱,۹۵۰ | ۵۶۷,۹۲۴,۷۸۶,۰۵۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||