| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۸۴ |
۱.۷۶ |
۲,۰۱۷.۴ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۶۷ |
۱.۷۲ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۶ |
۱.۸ |
۳۲,۳۹۸.۹۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۷) |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۶) |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۵) |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۵۴) |
۰.۳۵ |
(۸۶.۲۶) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۲۳) |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۲) |
(۱.۳۸) |
(۹۵.۰۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۲.۰۵) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۹۵) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۹۹) |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۹۶) |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۴.۸۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۸۸) |
۰ |
(۹۵.۹۶) |
۱.۲۹ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۹ |
۱.۲۷ |
۱,۱۲۰.۰۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۶۶ |
۱.۵۴ |
۹۹۹.۰۷ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۶۲ |
۱.۲۳ |
۳۵,۳۸۷.۱۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۹۱) |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۸۵) |
۰ |
|
|