| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۱.۲۳ |
۰.۱۱ |
۸,۵۴۶.۳۶ |
۴۹.۰۵ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
(۰.۷۳) |
۱.۷۱ |
(۹۳.۱۹) |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۶۱ |
۰.۸۴ |
۳۳,۳۹۷.۵۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۰۹ |
۳۶۲.۲۴ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۳) |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۴۸) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۴۵) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۶۲ |
۱,۲۵۹.۸۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۸ |
(۴۳.۵۹) |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۸.۶۴ |
۴۲.۸ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۶ |
(۰.۴۸) |
۷۹۲.۳۷ |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۲.۰۳) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۶۴) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۵۹) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۸) |
۵۹۶.۴۵ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵۳.۷۸ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۳۸ |
۸۴.۱۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۵) |
(۵۴.۶۸) |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۴.۵۸) |
(۰.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۷۳.۴۱) |
|
|