| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۱۰.۳۹) |
۷۸.۱۱ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۱۹ |
۱.۰۷ |
۷,۳۵۰.۳۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۳۱ |
۰.۷ |
۲۱۴.۷۹ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۸۸ |
۱۹۴.۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۶ |
(۱۰.۸۱) |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۴) |
۱۲۶.۴۳ |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۱.۴۹ |
(۳.۷۸) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۶ |
۱.۰۲ |
۷۹۳.۶۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۶۴ |
۰.۵۲ |
۹۲۴.۵۵ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۳۵) |
(۲.۵۴) |
(۷۲.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۷) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۹ |
(۸۲.۴۷) |
۳۷.۲۲ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۱.۵۸ |
(۹۸) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۱) |
(۱۱.۴۳) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۳۶ |
۵۶.۵۱ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۳.۵۷ |
۲۹.۳۹ |
|
|