| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۱۶ |
۰.۹۷ |
۶,۶۴۲.۲۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۹) |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۶۸ |
۰.۶۸ |
۱,۰۸۱.۹۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۷ |
(۸۲.۷۵) |
۸۶.۳۸ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۲۴ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۸۶) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۸) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۹۵ |
۰.۳۷ |
۳,۰۲۵.۳۴ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۴) |
(۳۹.۸۱) |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۹) |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۳۱) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۵۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳۶) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۴۶ |
(۰.۲۷) |
۴۲۸.۹۲ |
(۶۲.۴۴) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۱.۲۵ |
۰.۱۵ |
۹,۲۹۰.۵۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۹ |
۰.۷۹ |
۲,۴۶۵.۶۷ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۲) |
(۹۲.۵۸) |
(۳۵.۶۶) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۸۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۵.۵۹) |
|
|