لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا | 1405/03/26 | 1,119,996 | 1,118,683 | 1,118,683 | 0 | 0 | 1,259,712 | 0 | 937,403 | 322,309 | 360,561,678,735 |
| 2 | صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام (سها) | 1405/03/26 | 1,435,157 | 1,433,952 | 1,433,952 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 57,358,093,653 |
| 3 | بیمه پردیس 50% تادیه (بپردیس) | 1405/03/26 | 506,393 | 505,657 | 505,657 | 0 | 0 | 147,030 | 0 | 0 | 147,030 | 74,346,759,380 |
| 4 | واسپاری تجارایرانیان (ولتجار) | 1405/03/26 | 1,241,535 | 1,239,709 | 1,239,709 | 0 | 0 | 49,951 | 0 | 0 | 49,951 | 61,924,684,992 |
| 5 | صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت (رایکا) | 1405/03/26 | 854,885 | 854,154 | 854,154 | 0 | 0 | 108,706 | 0 | 54,249 | 54,457 | 46,514,643,588 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام (درسا) | 1405/03/26 | 3,906,759 | 3,902,366 | 3,902,366 | 0 | 0 | 54,048 | 0 | 23,177 | 30,871 | 120,469,934,127 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا | 1405/03/25 | 1,101,429 | 1,100,125 | 1,100,125 | 0 | 0 | 1,259,712 | 0 | 937,403 | 322,309 | 354,580,316,162 |
| 8 | صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام (سها) | 1405/03/25 | 1,401,997 | 1,400,822 | 1,400,822 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 56,032,866,097 |
| 9 | بیمه پردیس 50% تادیه (بپردیس) | 1405/03/25 | 506,391 | 505,655 | 505,655 | 0 | 0 | 147,030 | 0 | 0 | 147,030 | 74,346,480,659 |
| 10 | واسپاری تجارایرانیان (ولتجار) | 1405/03/25 | 1,239,703 | 1,237,909 | 1,237,909 | 0 | 0 | 49,951 | 0 | 0 | 49,951 | 61,834,784,662 |
| 11 | صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت (رایکا) | 1405/03/25 | 852,801 | 852,082 | 852,082 | 0 | 0 | 108,706 | 0 | 54,249 | 54,457 | 46,401,834,346 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام (درسا) | 1405/03/25 | 3,762,523 | 3,758,116 | 3,758,116 | 0 | 0 | 54,048 | 0 | 23,177 | 30,871 | 116,016,787,403 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا | 1405/03/24 | 1,078,060 | 1,076,772 | 1,076,772 | 0 | 0 | 1,259,712 | 0 | 937,403 | 322,309 | 347,053,442,010 |
| 14 | صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام (سها) | 1405/03/24 | 1,369,788 | 1,368,639 | 1,368,639 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 54,745,578,559 |
| 15 | بیمه پردیس 50% تادیه (بپردیس) | 1405/03/24 | 506,391 | 505,655 | 505,655 | 0 | 0 | 147,030 | 0 | 0 | 147,030 | 74,346,455,769 |
| 16 | واسپاری تجارایرانیان (ولتجار) | 1405/03/24 | 1,204,561 | 1,202,790 | 1,202,790 | 0 | 0 | 49,951 | 0 | 0 | 49,951 | 60,080,551,981 |
| 17 | صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت (رایکا) | 1405/03/24 | 850,727 | 850,015 | 850,015 | 0 | 0 | 108,706 | 0 | 54,249 | 54,457 | 46,289,277,788 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام (درسا) | 1405/03/24 | 3,620,802 | 3,616,469 | 3,616,469 | 0 | 0 | 54,048 | 0 | 23,177 | 30,871 | 111,644,014,918 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا | 1405/03/23 | 1,054,971 | 1,053,699 | 1,053,699 | 0 | 0 | 1,259,712 | 0 | 937,403 | 322,309 | 339,616,665,087 |
| 20 | صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام (سها) | 1405/03/23 | 1,338,532 | 1,337,411 | 1,337,411 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 53,496,441,455 |