صندوق بازارگردانی راتا

لیست NAV

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

خروجی اکسل

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا	1404/04/10	1,050,307	1,049,139	1,049,139	0	0	1,161,846	0	712,705	449,141	471,211,503,964
2	بیمه پردیس 50% تادیه (بپردیس)	1404/04/10	626,543	625,681	625,681	0	0	89,164	0	0	89,164	55,788,203,626
3	واسپاری تجارایرانیان (ولتجار)	1404/04/10	2,616,196	2,613,308	2,613,308	0	0	49,951	0	0	49,951	130,537,346,781
4	بانک سرمایه (سمایه)	1404/04/10	832,681	831,590	831,590	0	0	634,328	0	409,630	224,698	186,856,522,333
5	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت (رایکا)	1404/04/10	622,312	622,182	622,182	0	0	108,706	0	54,249	54,457	33,882,192,006
6	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام (درسا)	1404/04/10	2,079,522	2,077,865	2,077,865	0	0	54,048	0	23,177	30,871	64,145,774,628
7	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا	1404/04/09	1,050,855	1,049,694	1,049,694	0	0	1,161,846	0	712,705	449,141	471,460,554,072
8	بیمه پردیس 50% تادیه (بپردیس)	1404/04/09	626,489	625,626	625,626	0	0	89,164	0	0	89,164	55,783,358,304
9	واسپاری تجارایرانیان (ولتجار)	1404/04/09	2,614,966	2,612,078	2,612,078	0	0	49,951	0	0	49,951	130,475,921,006
10	بانک سرمایه (سمایه)	1404/04/09	834,263	833,181	833,181	0	0	634,328	0	409,630	224,698	187,214,161,139
11	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت (رایکا)	1404/04/09	620,750	620,633	620,633	0	0	108,706	0	54,249	54,457	33,797,828,413
12	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام (درسا)	1404/04/09	2,080,884	2,079,227	2,079,227	0	0	54,048	0	23,177	30,871	64,187,820,620
13	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا	1404/04/08	1,050,618	1,049,460	1,049,460	0	0	1,161,846	0	712,705	449,141	471,355,349,304
14	بیمه پردیس 50% تادیه (بپردیس)	1404/04/08	626,435	625,573	625,573	0	0	89,164	0	0	89,164	55,778,571,126
15	واسپاری تجارایرانیان (ولتجار)	1404/04/08	2,614,282	2,611,395	2,611,395	0	0	49,951	0	0	49,951	130,441,771,258
16	بانک سرمایه (سمایه)	1404/04/08	834,056	832,972	832,972	0	0	634,328	0	409,630	224,698	187,167,031,765
17	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت (رایکا)	1404/04/08	619,595	619,514	619,514	0	0	108,706	0	54,249	54,457	33,736,858,722
18	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام (درسا)	1404/04/08	2,082,239	2,080,582	2,080,582	0	0	54,048	0	23,177	30,871	64,229,651,843
19	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا	1404/04/07	1,058,948	1,057,791	1,057,791	0	0	1,161,846	0	712,705	449,141	475,097,129,014
20	بیمه پردیس 50% تادیه (بپردیس)	1404/04/07	626,403	625,541	625,541	0	0	89,164	0	0	89,164	55,775,733,433
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...216 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۵۶