| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۰۴ |
۱,۳۰۳.۵۲ |
۱۶.۲ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۱.۹۹) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۱.۵۶ |
۰.۱۷ |
۲۸,۰۵۷.۳۲ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۵) |
۱.۱۸ |
(۶۰.۳۹) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۲۴ |
۳.۵۲ |
۸,۹۱۸.۰۷ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۴) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۳) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۸ |
(۷۴.۵۸) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۲) |
(۹۰.۸۷) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۶ |
(۲۳.۲۳) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۵) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۴۳) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۵) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۲) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۲) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۸۱) |
۰.۳۱ |
(۹۴.۹۱) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۴۲ |
۰.۸۹ |
۳۶۲.۱۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۱.۰۶) |
۰.۱۷ |
(۹۷.۹۳) |
۸۹.۲۷ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۱۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۰۸) |
|
|