| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۱۰.۳۹) |
۷۸.۱۱ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۱۹ |
۱.۰۷ |
۷,۳۵۰.۳۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۳۱ |
۰.۷ |
۲۱۴.۷۹ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۸۸ |
۱۹۴.۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۶ |
(۱۰.۸۱) |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۴) |
۱۲۶.۴۳ |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۱.۴۹ |
(۳.۷۸) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۶ |
۱.۰۲ |
۷۹۳.۶۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۶۴ |
۰.۵۲ |
۹۲۴.۵۵ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۳۵) |
(۲.۵۴) |
(۷۲.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۷) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۹ |
(۸۲.۴۷) |
۳۷.۲۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۱.۵۸ |
(۹۸) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۱) |
(۱۱.۴۳) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۳۶ |
۵۶.۵۱ |
۲۶۷.۸۷ |
|
|