| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۲) |
(۰.۶۸) |
(۵۱.۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۹۲ |
(۵۳.۹۸) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۸) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۸) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۱.۰۶) |
۱.۹۳ |
(۹۷.۹۴) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۱.۴۲) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۴۵) |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۷) |
(۱.۵) |
(۹۴.۱۴) |
(۹۹.۶) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۱.۲ |
(۰.۵۲) |
۷,۷۳۰.۰۲ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۸۶ |
(۱.۷۶) |
۲,۱۵۳.۴۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۱) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۸) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۱.۸۹ |
(۰.۰۲) |
۹۲,۷۸۱.۲۳ |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۵۷ |
۰.۳۳ |
۲۹,۲۲۱.۷۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۹۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۹۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۵) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۵) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۱.۰۸) |
۰.۷۷ |
(۹۸.۱۲) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
|
|