| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۶ |
۲.۲۱ |
۳۲,۱۹۷.۳۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۵۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۷) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۴) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۸۵ |
۰.۵ |
۲,۰۸۰.۹۶ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۱۳ |
۱.۱۸ |
۶۲.۹۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۰۴ |
۲.۵۴ |
۱۵۶,۷۸۷.۳۹ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۱ |
(۰.۶۴) |
۵,۲۷۱.۷۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۱.۴۳ |
(۰.۴۶) |
۱۷,۸۰۷.۸۷ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۶) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۸) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۳۱ |
۰.۴۶ |
۱۱,۳۵۹.۲۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۹۴ |
۱.۰۸ |
۲,۹۹۲.۹۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۷۳ |
۲.۴۹ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۷۷ |
۲.۱۵ |
۵۹,۶۸۳.۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۹ |
۱.۰۸ |
۵,۱۶۴.۱۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۷) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۶) |
۰ |
|
|