| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۶۳ |
(۰.۴) |
۸۷۲.۹۵ |
(۷۶.۸۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۱.۹۵) |
(۹۱.۲) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۸) |
۱.۱۳ |
(۶۴.۶۲) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۸۳ |
۰.۹۹ |
۱,۹۷۳.۵۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۴۳ |
۲.۲ |
۱۷,۸۳۱.۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۱ |
(۸.۶) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۷) |
۲۲۶.۳۱ |
(۲۳.۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۵۹ |
۱.۵۴ |
۷۴۰.۸۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۴۹ |
۱.۲۲ |
۲۲,۱۶۳.۱۴ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۱۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۶۹) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۱۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۵۳ |
(۰.۶۳) |
۵۹۳.۳۶ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۸۵) |
۲۱۰.۹۳ |
(۹۵.۵۲) |
|
|