| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۷۵ |
۱.۷۴ |
۵۶,۵۲۰.۳۹ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۱) |
(۹.۲۹) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۲ |
۲.۱۱ |
۱۰۵.۹۷ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۱ |
۲.۱۸ |
۴۴.۷ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۷) |
۰.۶۷ |
(۷۳.۸) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۰۹ |
۲.۴۲ |
۵,۲۰۲.۶۴ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۶۱ |
۲.۷۴ |
۳۳,۷۹۷.۲۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۶۵ |
۱.۸۵ |
۳۹,۵۶۵.۹۶ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۷۶ |
۱.۵ |
۱,۵۰۴.۵۴ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۲۱) |
(۹۸.۶) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۱.۲۸ |
۰.۵۵ |
۱۰,۴۶۲.۹ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۴۹ |
۵۶.۵۸ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۰۲ |
۲.۰۳ |
۳,۹۲۸.۲۱ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
|
|