| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۵۴ |
۱.۴۱ |
۶۰۸.۷۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۷۳) |
۰.۷۹ |
(۹۳.۰۲) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۰.۴۱) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۴) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۹ |
(۸۱.۰۸) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۱۴) |
(۹۵.۸۹) |
(۴۰.۸۳) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۶۵ |
(۱.۰۱) |
۹۶۳.۹ |
(۹۷.۵۳) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۴۵ |
۱.۲۷ |
۴۱۶.۴۳ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۹۱ |
۲.۵ |
۹۸,۷۶۹.۱۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۲) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۲) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۵۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۲ |
(۰.۸۸) |
۱۰۹.۱۸ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰.۸ |
۱۳۲.۰۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۶۹ |
۲.۳۲ |
۴۵,۲۷۳.۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۷۴ |
۰.۸۳ |
۱,۳۴۸.۳ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۴) |
۰ |
|
|