| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۵۱) |
(۲.۳۶) |
(۸۴.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
۰.۳۶ |
(۱.۶۱) |
۲۷۶.۵۲ |
(۹۹.۷۳) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۴) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۳.۵۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۱.۲۶ |
۰.۵۱ |
۹,۴۲۲.۹ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
۰.۸۴ |
(۱.۷۷) |
۲,۰۱۷.۷۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۱.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵,۸۱۵.۷۳ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۱.۰۳ |
(۰.۳۶) |
۴,۰۶۴.۲۵ |
(۷۳.۳۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۵۵) |
(۱.۵۸) |
(۸۶.۵۲) |
(۹۹.۷) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۶۳ |
(۱.۱۹) |
۸۹۹.۹۲ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۹) |
۰.۲۳ |
(۹۴.۵۳) |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۹ |
۲۸۰.۲۴ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۳۵ |
(۱.۰۳) |
۲۵۸.۸۴ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۵) |
(۱.۹۱) |
(۸۳.۸۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۷۸ |
(۰.۴۱) |
۱,۵۹۵.۹۹ |
(۷۷.۷۶) |
|
|