| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۶۹ |
۲.۴۱ |
۴۴,۷۴۶.۳ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۱۷ |
۳.۳۵ |
۲۵۱,۷۶۷.۵۹ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۱۹ |
۲.۶۱ |
۲۷۱,۳۰۸.۱۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۲۳ |
۲.۲۵ |
۳۱۶,۹۹۴.۴۷ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۱) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۸۶ |
۱.۱۵ |
۲,۱۹۸.۶۲ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۸ |
۲.۶ |
۶۷,۵۴۹.۷ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۸۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۶۴ |
۲.۳۲ |
۳۷,۷۳۰.۶ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۷۵ |
(۹۳.۶۱) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۸) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۷) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۱.۱) |
۰.۳۳ |
(۹۸.۲۱) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۳ |
۱.۰۳ |
۲۰۳.۵۴ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۸۷ |
۱.۵ |
۲,۳۰۲.۲۲ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۷۲ |
۲ |
۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۶۵ |
۱.۹۶ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۲۴) |
۰ |
|
|