| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۷۷) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۶۹) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۱.۹۶ |
۰.۰۴ |
۱۱۸,۲۷۲.۰۴ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۲.۵۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۹۴) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۸۴) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۱.۱۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۵) |
(۷۱.۸) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۱۹) |
(۹۶.۶۲) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۳) |
(۶۲.۷۳) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۹۳ |
۱.۷۲ |
۲,۸۷۵.۸۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۰۲ |
۴.۲ |
۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۷۳) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۵۵) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۲) |
۰.۵ |
(۵۲.۴) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۶۱ |
۰.۷۳ |
۳۴,۲۶۷.۷۱ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۵۸ |
۰.۱ |
۷۳۶.۳۷ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۲۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۳۶ |
۰.۵۲ |
۱۳,۸۴۸.۲ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۲۷) |
۰ |
|
|