| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰.۷۷ |
(۱.۰۴) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۴ |
(۵۶.۲۷) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۵۴ |
۰.۶۸ |
۶۲۳.۱۲ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۱.۱ |
۰.۱۱ |
۵,۲۶۶.۸۱ |
۵۰.۵۸ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۴) |
(۸۲.۹۸) |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۱.۳۶) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۳۳) |
۱۹.۷۸ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۷) |
(۸۵.۸۶) |
(۲۲.۷۶) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۵.۸۱ |
(۰.۱۶) |
۸۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۹) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۲.۴۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۰.۰۱) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۲.۸۴ |
(۰.۳۶) |
۲,۷۵۰,۰۰۰ |
(۷۳.۰۱) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۱.۷۸) |
(۰.۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۶۶.۹۷) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۳.۱۳ |
۰.۲۴ |
۷,۵۷۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۲.۱۷ |
(۰.۰۶) |
۲۵۷,۳۹۶.۱۱ |
(۲۰.۱۴) |
|
|