صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۳۰۲,۰۹۲ | ۴۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۱۹ | ۴.۷۵ % | ۳,۳۶۵ | ۰.۴۸ % | ۳۶۶,۴۱۵ | ۵۱.۹۴ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۲۹۹,۵۶۹ | ۴۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۱۸ | ۶.۳۳ % | ۶۳,۲۷۳ | ۹.۲۸ % | ۲۷۵,۶۹۸ | ۴۰.۴۵ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۳۰۱,۶۲۰ | ۴۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۹۹ | ۶.۱۹ % | ۳,۳۳۷ | ۰.۴۸ % | ۳۴۸,۵۹۳ | ۵۰.۰۴ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۳۰۴,۱۶۰ | ۴۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۹۸ | ۶.۷۲ % | ۳,۳۳۷ | ۰.۵۲ % | ۲۹۰,۴۴۲ | ۴۵.۳۱ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۳۰۴,۱۶۰ | ۴۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۹۸ | ۶.۷۲ % | ۳,۳۳۸ | ۰.۵۲ % | ۲۹۰,۴۴۲ | ۴۵.۳۱ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۳۰۴,۱۶۰ | ۴۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۹۸ | ۶.۷۲ % | ۳,۳۳۹ | ۰.۵۲ % | ۲۹۰,۴۴۲ | ۴۵.۳۱ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۳۰۷,۱۸۷ | ۴۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۸۱ | ۶.۵۷ % | ۱۸,۰۵۹ | ۲.۷۶ % | ۲۸۷,۱۴۴ | ۴۳.۸۱ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۳۱۱,۳۵۶ | ۵۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۱ | ۰.۵ % | ۳,۲۰۰ | ۰.۵۱ % | ۳۰۴,۷۵۵ | ۴۸.۹۶ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۳۰۶,۸۶۹ | ۴۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۳ | ۰.۵ % | ۳,۱۹۹ | ۰.۵۲ % | ۳۰۱,۹۵۸ | ۴۹.۰۹ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۳۰۵,۹۸۷ | ۴۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۵ | ۰.۵ % | ۳,۱۹۷ | ۰.۵۲ % | ۳۰۰,۰۲۹ | ۴۹ % |