صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۳۳۷,۹۵۶ | ۴۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۸۷ | ۸.۲۲ % | ۴۸,۲۶۵ | ۷.۰۴ % | ۲۴۳,۳۵۱ | ۳۵.۴۸ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۳۳۷,۰۲۰ | ۴۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۰۳ | ۸.۳۲ % | ۵,۳۳۷ | ۰.۷۸ % | ۲۸۴,۲۷۲ | ۴۱.۵۹ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۳۳۹,۱۱۴ | ۴۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۵ | ۰.۶۱ % | ۶۹,۱۰۶ | ۹.۸۸ % | ۲۸۶,۶۷۱ | ۴۱ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۳۳۹,۵۶۶ | ۴۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۶ | ۰.۵۹ % | ۴۳,۶۶۹ | ۶.۱۷ % | ۳۱۹,۹۲۷ | ۴۵.۲۳ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۳۳۹,۹۳۰ | ۴۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۹۶ | ۲.۱۲ % | ۴۱,۸۱۵ | ۵.۸۴ % | ۳۱۸,۸۱۴ | ۴۴.۵۴ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۳۳۹,۹۳۰ | ۴۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۹۶ | ۲.۱۲ % | ۴۱,۸۰۱ | ۵.۸۴ % | ۳۱۸,۸۱۴ | ۴۴.۵۴ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۳۳۹,۹۳۰ | ۴۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۹۶ | ۲.۱۲ % | ۴۱,۷۸۶ | ۵.۸۴ % | ۳۱۸,۸۱۴ | ۴۴.۵۴ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۳۳۶,۷۰۳ | ۴۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۱۳ | ۲.۱۶ % | ۲۴,۰۷۲ | ۳.۲۹ % | ۳۵۵,۷۱۴ | ۴۸.۵۷ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۳۳۳,۶۰۳ | ۴۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۸۴ | ۳.۱۶ % | ۲,۹۱۸ | ۰.۴ % | ۳۷۶,۶۶۲ | ۵۱.۱۴ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۳۳۷,۰۳۱ | ۴۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۶ | ۲.۳۱ % | ۲,۹۰۵ | ۰.۴ % | ۳۶۷,۹۹۳ | ۵۰.۷۸ % |