صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۲۹۲,۰۰۵ | ۴۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۴ | ۰.۳۱ % | ۲,۵۵۸ | ۰.۴۴ % | ۲۸۸,۲۸۲ | ۴۹.۳۱ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۲۹۰,۴۸۰ | ۵۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۴ | ۰.۳۱ % | ۲,۵۴۴ | ۰.۴۴ % | ۲۷۹,۰۰۰ | ۴۸.۶۲ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲۹۰,۴۸۰ | ۵۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۲ | ۰.۳۳ % | ۲,۵۳۰ | ۰.۴۶ % | ۲۵۵,۰۰۰ | ۴۶.۳۸ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲۸۹,۰۵۰ | ۵۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۲ | ۰.۳۱ % | ۲۹,۰۷۲ | ۵.۰۸ % | ۲۵۲,۲۳۵ | ۴۴.۰۹ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲۸۷,۵۷۷ | ۴۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۲ | ۰.۳ % | ۱۸,۹۹۶ | ۳.۲۸ % | ۲۷۱,۶۴۰ | ۴۶.۸۴ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲۸۷,۵۷۷ | ۴۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۲ | ۰.۳ % | ۱۸,۹۹۴ | ۳.۲۸ % | ۲۷۱,۶۴۰ | ۴۶.۸۴ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲۸۷,۵۷۷ | ۴۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۲ | ۰.۳ % | ۱۸,۹۷۸ | ۳.۲۷ % | ۲۷۱,۶۴۰ | ۴۶.۸۴ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۲۸۷,۵۷۷ | ۴۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۲ | ۰.۳ % | ۱۶,۸۶۶ | ۲.۹۱ % | ۲۷۲,۶۳۵ | ۴۷.۱ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۲۸۷,۵۷۷ | ۴۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۰ | ۰.۴ % | ۱۴۰,۴۴۳ | ۲۰.۸۳ % | ۲۴۳,۴۲۳ | ۳۶.۱۱ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۲۸۷,۵۷۷ | ۴۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۱۰ | ۴.۰۵ % | ۲,۴۲۱ | ۰.۳۵ % | ۳۶۶,۷۳۶ | ۵۳.۵۸ % |