| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۵) |
(۲۱.۷۴) |
(۷۲.۳) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۱ |
(۰.۴۸) |
۳,۶۳۹.۶۶ |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۱۱ |
۳۴۷.۶۹ |
۵۱.۲ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۰۴) |
(۹۴.۴۶) |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۴۸.۹ |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۱۰.۳۹) |
۷۸.۱۱ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۱۹ |
۱.۰۷ |
۷,۳۵۰.۳۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۳۱ |
۰.۷ |
۲۱۴.۷۹ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۸۸ |
۱۹۴.۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۶ |
(۱۰.۸۱) |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۴) |
۱۲۶.۴۳ |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۱.۴۹ |
(۳.۷۸) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۶ |
۱.۰۲ |
۷۹۳.۶۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۶۴ |
۰.۵۲ |
۹۲۴.۵۵ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۳۵) |
(۲.۵۴) |
(۷۲.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|