| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۱) |
(۷۴.۶۷) |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۸) |
(۷۵.۷۳) |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴) |
(۰.۲۹) |
(۷۶.۵۷) |
(۶۵.۸) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۱) |
(۶۸.۱۱) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۲.۵۵) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۷۳) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۷۱) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۱.۲۳ |
۰.۱۱ |
۸,۵۴۶.۳۶ |
۴۹.۰۵ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
(۰.۷۳) |
۱.۷۱ |
(۹۳.۱۹) |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۶۱ |
۰.۸۴ |
۳۳,۳۹۷.۵۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۰۹ |
۳۶۲.۲۴ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۳) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۴۸) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۴۵) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۶۲ |
۱,۲۵۹.۸۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۸ |
(۴۳.۵۹) |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۸.۶۴ |
۴۲.۸ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۶ |
(۰.۴۸) |
۷۹۲.۳۷ |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۲.۰۳) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۹.۸۲) |
|
|