| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۶۹ |
۰.۱۴ |
۴۵,۹۹۲.۵۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۲.۷۵ |
۰.۶۵ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۲۶ |
۲.۲۱ |
۹,۵۱۰.۶۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۵ |
۱.۰۴ |
۷۵.۷۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۳.۶۸ |
۰.۹ |
۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۹۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۲۲ |
(۱.۷۶) |
۱۲۲.۶۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۵) |
(۵۵.۹۳) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۵) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۸) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۶ |
(۹۶.۸) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۸) |
۱.۷۱ |
(۹۴.۶۷) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۸۷) |
۱.۲۹ |
(۹۵.۸۷) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۹۱ |
(۵۴.۶۴) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۲۹) |
۲.۱۸ |
(۶۵.۴۹) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۷) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۶) |
۰ |
|
|