صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۵۶
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۲۱ ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۵.۲) ۰
۶۲۲ ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۵.۲) ۰
۶۲۳ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ (۰.۰۳) (۰.۳۸) (۱۰.۸۱) (۷۵.۰۱)
۶۲۴ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ ۰.۰۵ ۰.۶۵ ۲۰.۲۶ ۹۵۹.۸۱
۶۲۵ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ ۰.۱۱ ۰.۸۱ ۵۰.۷۴ ۱,۷۹۷.۵۹
۶۲۶ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ ۰.۰۳ ۰.۰۲ ۱۳.۱۶ ۹.۱۱
۶۲۷ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ (۰.۰۴) (۰.۹) (۱۳.۴۶) (۹۶.۳۶)
۶۲۸ ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۵.۱۴) ۰
۶۲۹ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۵.۱۳) ۰
۶۳۰ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ ۰.۰۸ ۰.۲۸ ۳۲.۲۷ ۱۷۷.۸
۶۳۱ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ ۰.۱ ۰.۴۲ ۴۴.۶۹ ۳۶۵.۷۸
۶۳۲ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ ۰.۰۸ ۰.۲۲ ۳۵.۷۲ ۱۲۰.۰۳
۶۳۳ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ (۰.۲۳) (۲.۵۱) (۵۶.۵) (۹۹.۹۹)
۶۳۴ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ۰.۰۷ (۰.۸۲) ۲۶.۸۱ (۹۴.۹۶)
۶۳۵ ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۵.۱۴) ۰
۶۳۶ ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۵.۱۴) ۰
۶۳۷ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ ۰.۰۹ ۰.۱۱ ۳۶.۸۱ ۴۷.۷۳
۶۳۸ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۵.۱۱) ۰
۶۳۹ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۰.۰۹ ۰.۰۲ ۳۸ ۶.۸۱