| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۶) |
(۹۲.۵) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۸) |
۸۱.۷۳ |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳۹) |
(۹۸.۸۳) |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۲.۲ |
۰.۱ |
۲۸۶,۰۲۵.۱۸ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۲.۰۸ |
۰.۰۴ |
۱۸۲,۵۰۶.۳۸ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۲ |
(۰.۰۶) |
۱۰۴.۲۳ |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۱.۱۹ |
(۰.۰۸) |
۷,۵۳۱.۸۸ |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۱.۸۴ |
(۰.۵۲) |
۷۷,۲۲۰.۹۱ |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۲.۷۴ |
۰.۱۸ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۳۷ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۴ |
(۰.۱۵) |
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۴.۴۷ |
(۰.۴۷) |
۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۲.۶۵) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۳.۶۴) |
|
|