| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۱) |
۹.۴۶ |
(۳۲.۴) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۶۰.۳۴ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۵.۵۹ |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۲.۴۶ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۲۴ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۸) |
(۳.۸۹) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۹۹) |
۶۳.۳ |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۹ |
(۵.۵۷) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۶ |
۲۰.۱۴ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۲۹ |
۱۵.۰۶ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۴.۹۹ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۶ |
۰ |
|
|