| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۹۶) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۴.۸۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۸۸) |
۰ |
(۹۵.۹۶) |
۱.۲۹ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۹ |
۱.۲۷ |
۱,۱۲۰.۰۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۶۶ |
۱.۵۴ |
۹۹۹.۰۷ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۶۲ |
۱.۲۳ |
۳۵,۳۸۷.۱۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۹۱) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۸۵) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۴۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۷) |
(۳۹.۲۶) |
(۹۱.۵) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۵۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۹۸) |
(۸۹.۹۹) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۳۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۳۳) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۴) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۷) |
(۶۳.۱۳) |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۶۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۶۱) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۴ |
(۶۸.۲۶) |
۱۵.۵۹ |
|
|