| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۶) |
۱.۲۴ |
(۷۲.۹۸) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۵۸ |
۲ |
۷۱۴.۰۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۹۷ |
۲.۲۹ |
۴,۳۳۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۵) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۸۱ |
۰.۹۷ |
۱,۸۳۴.۴۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۴۸ |
۴۶.۴۹ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۶ |
۲.۲۱ |
۳۲,۱۹۷.۳۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۵۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۷) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۴) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۸۵ |
۰.۵ |
۲,۰۸۰.۹۶ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۱۳ |
۱.۱۸ |
۶۲.۹۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۰۴ |
۲.۵۴ |
۱۵۶,۷۸۷.۳۹ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۱ |
(۰.۶۴) |
۵,۲۷۱.۷۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۱.۴۳ |
(۰.۴۶) |
۱۷,۸۰۷.۸۷ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۶) |
۰ |
|
|