| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۱۱.۳ |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۱.۶۹ |
۴.۴۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۶) |
(۳.۵۱) |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۲) |
۱.۸۷ |
(۹۵) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۴) |
۷۴.۶۴ |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۲) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۴) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۴) |
۱۰.۴۲ |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۳ |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۱) |
۹.۴۶ |
(۳۲.۴) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۶۰.۳۴ |
۳۷۰.۲ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۲) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۵) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۵) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۵.۵۹ |
(۵.۶۳) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۲.۴۶ |
۱۱۳.۹۶ |
|
|