| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۳۱ |
۰.۴۶ |
۱۱,۳۵۹.۲۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۹۴ |
۱.۰۸ |
۲,۹۹۲.۹۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۷۳ |
۲.۴۹ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۷۷ |
۲.۱۵ |
۵۹,۶۸۳.۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۹ |
۱.۰۸ |
۵,۱۶۴.۱۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۷) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۶) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۴) |
(۰.۵۳) |
(۷۶.۸۶) |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۲.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۵۴,۸۳۵.۲۹ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۴ |
۱.۹۷ |
۵۸۲,۹۶۰.۰۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۸۸ |
۱۲۱.۷۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۶ |
۲.۱۲ |
۱۷۰,۹۶۹.۶۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۱) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۲۷ |
۰.۶۳ |
۱۰,۰۸۸.۳۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۳۴ |
(۵۰.۴۷) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۸۴ |
۱.۷۶ |
۲,۰۱۷.۴ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۶۷ |
۱.۷۲ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۶ |
۱.۸ |
۳۲,۳۹۸.۹۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
|
|