| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۱.۶) |
(۵۶.۲) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۲) |
(۰.۰۳) |
(۵۲.۴۵) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۱.۰۷) |
۰.۰۳ |
(۹۸) |
۱۱.۹۹ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۵۴) |
۰.۳ |
(۸۶.۱۶) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۹۱) |
۰.۲۲ |
(۹۶.۴۳) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۶) |
(۹۲.۵) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۸) |
۸۱.۷۳ |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳۹) |
(۹۸.۸۳) |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۲.۲ |
۰.۱ |
۲۸۶,۰۲۵.۱۸ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۲.۰۸ |
۰.۰۴ |
۱۸۲,۵۰۶.۳۸ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۲ |
(۰.۰۶) |
۱۰۴.۲۳ |
(۱۹.۱۹) |
|
|