| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۲) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۱۴) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۳۱ |
۰.۱۱ |
۲۱۲.۰۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۶ |
(۸۷) |
۸۱.۸۲ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۷) |
۱۳۶.۳۱ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۲.۶۹) |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۸) |
(۷۶.۳۵) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۵۸) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۵۵) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۱) |
(۷۴.۶۷) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۸) |
(۷۵.۷۳) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴) |
(۰.۲۹) |
(۷۶.۵۷) |
(۶۵.۸) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۱) |
(۶۸.۱۱) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۲.۵۵) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۷۳) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۷۱) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۱.۲۳ |
۰.۱۱ |
۸,۵۴۶.۳۶ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
(۰.۷۳) |
۱.۷۱ |
(۹۳.۱۹) |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۶۱ |
۰.۸۴ |
۳۳,۳۹۷.۵۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
|
|