| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۲.۰۱ |
۰.۵۳ |
۱۴۳,۱۲۳.۶۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۲.۶۸ |
(۰.۱۹) |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۶ |
۰.۷۷ |
۳۲,۸۹۹.۷۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۹ |
۱.۸۸ |
۲,۴۹۱.۳۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۴) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۱) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۴) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۱) |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۹۹) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۴ |
۱.۶۱ |
۳۲۹.۳۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰.۵۵ |
۵۵۸.۸۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۵۱.۱ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۹۶) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۹۳) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۲) |
۸۷.۷۶ |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۱.۴۶) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۵۳) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۲.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۵) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۱.۸۴ |
(۰.۱۶) |
۷۸,۷۸۷.۷۸ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۵۶) |
(۲۸.۶۵) |
|
|