| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۸۶ |
(۱.۷۶) |
۲,۱۵۳.۴۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۱) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۸) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۱.۸۹ |
(۰.۰۲) |
۹۲,۷۸۱.۲۳ |
(۵.۳۵) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۵۷ |
۰.۳۳ |
۲۹,۲۲۱.۷۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۹۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۹۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۵) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۵) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۱.۰۸) |
۰.۷۷ |
(۹۸.۱۲) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۹۹ |
۱.۷۴ |
۳,۵۶۹.۵۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۶۹ |
۰.۱۴ |
۴۵,۹۹۲.۵۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۲.۷۵ |
۰.۶۵ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۲۶ |
۲.۲۱ |
۹,۵۱۰.۶۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۵ |
۱.۰۴ |
۷۵.۷۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۳.۶۸ |
۰.۹ |
۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|