| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۳۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۵.۹۲) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۱۸) |
(۲) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۷۸) |
۰.۵۸ |
(۹۴.۳۳) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۱.۲۴) |
۰.۳۶ |
(۹۸.۹۳) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۱ |
(۹۳) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۵۶ |
۱.۷۳ |
۶۵۸.۷۶ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۷۹) |
۲.۰۸ |
(۹۴.۵۴) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۸ |
(۳۶.۸۳) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۱.۹۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۱) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۴) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۵) |
۰.۴۷ |
(۸۴.۱۴) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۶۸ |
(۵۴.۳۲) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۵۸) |
۰.۸۳ |
(۸۸.۰۴) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
|
|