| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۱۳ |
۱.۱۸ |
۶۲.۹۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۰۴ |
۲.۵۴ |
۱۵۶,۷۸۷.۳۹ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۱ |
(۰.۶۴) |
۵,۲۷۱.۷۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۱.۴۳ |
(۰.۴۶) |
۱۷,۸۰۷.۸۷ |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۶) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۸) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۳۱ |
۰.۴۶ |
۱۱,۳۵۹.۲۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۹۴ |
۱.۰۸ |
۲,۹۹۲.۹۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۷۳ |
۲.۴۹ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۷۷ |
۲.۱۵ |
۵۹,۶۸۳.۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۹ |
۱.۰۸ |
۵,۱۶۴.۱۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۷) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۶) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۴) |
(۰.۵۳) |
(۷۶.۸۶) |
(۸۵.۷۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۲.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۵۴,۸۳۵.۲۹ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۴ |
۱.۹۷ |
۵۸۲,۹۶۰.۰۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۸۸ |
۱۲۱.۷۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۶ |
۲.۱۲ |
۱۷۰,۹۶۹.۶۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۱) |
۰ |
|
|