| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۷) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۱) |
(۹۵.۷۶) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۷۴) |
۰.۳۸ |
(۹۳.۴۳) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۲) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۲) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۲.۷۱ |
۰.۷۸ |
۱,۷۴۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
(۰.۴۲) |
۰.۵۷ |
(۷۸.۴۶) |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۱۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۶.۱۳) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۷۸) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۷۵) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۸) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۰۷ |
۵۳۵.۸۹ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۲۱) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۱۴) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۱.۹۹ |
۰.۱۸ |
۱۳۱,۹۴۶.۳۷ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۵) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۵) |
۰ |
|
|