| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۵.۷۵) |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۸۵ |
۴۴۰.۷۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۳ |
(۸۸.۵) |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۱.۵۳) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۶۴) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۷۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۲) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۲) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۲) |
(۹۱.۶۸) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۹۲) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۲) |
(۰.۶۸) |
(۵۱.۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۹۲ |
(۵۳.۹۸) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۸) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۸) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۱.۰۶) |
۱.۹۳ |
(۹۷.۹۴) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۱.۴۲) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۴۵) |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۷) |
(۱.۵) |
(۹۴.۱۴) |
(۹۹.۶) |
|
|