صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۸۸) | ۰ |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۱.۰۱ | ۰.۹۳ | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۰.۵۹ | ۱.۱۳ | ۷۵۰.۶ | ۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۵۱) | ۰ |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۵۵) | ۰ |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۵۵) | ۰ |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۵) | ۰ |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۵۹) | ۰ |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۶۳) | ۰ |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | (۰.۴۳) | (۱.۲۴) | (۷۹.۴۷) | (۹۸.۹۵) |
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | (۰.۰۷) | (۰.۳۵) | (۲۳.۶۳) | (۷۱.۸۶) |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | (۰.۱۵) | ۰.۵۹ | (۴۳.۲۱) | ۷۶۵.۲۶ |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰.۷۸ | ۱.۵۹ | ۱,۵۷۵.۲۷ | ۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۸۳) | ۰ |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷۸) | ۰ |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰.۳۸ | ۰.۲۳ | ۳۰۵.۷۸ | ۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | (۰.۰۱) | (۱.۳۳) | (۳.۴۱) | (۹۹.۲۵) |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۰.۲۹ | ۰.۱ | ۱۸۷.۸۶ | ۴۱.۶۵ |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | (۰.۴۶) | (۱.۲۶) | (۸۱.۵۳) | (۹۹.۰۳) |