| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۴) |
(۸۲.۹۸) |
(۱۲.۹۷) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۱.۳۶) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۳۳) |
۱۹.۷۸ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۷) |
(۸۵.۸۶) |
(۲۲.۷۶) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۵.۸۱ |
(۰.۱۶) |
۸۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۹) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۲.۴۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۰.۰۱) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۲.۸۴ |
(۰.۳۶) |
۲,۷۵۰,۰۰۰ |
(۷۳.۰۱) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۱.۷۸) |
(۰.۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۶۶.۹۷) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۳.۱۳ |
۰.۲۴ |
۷,۵۷۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۲.۱۷ |
(۰.۰۶) |
۲۵۷,۳۹۶.۱۱ |
(۲۰.۱۴) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۲.۲۲) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۲.۷۸) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۱.۷۴) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۶۰.۶۲) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۷۲ |
(۰.۳۷) |
۱,۲۸۴.۴۱ |
(۷۴.۴۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۸) |
۴۵۱.۰۸ |
(۲۶.۵۷) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
|
|