| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۲.۵۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۹۴) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۸۴) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۱.۱۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۵) |
(۷۱.۸) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۱۹) |
(۹۶.۶۲) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۳) |
(۶۲.۷۳) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۹۳ |
۱.۷۲ |
۲,۸۷۵.۸۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۰۲ |
۴.۲ |
۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۷۳) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۵۵) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۲) |
۰.۵ |
(۵۲.۴) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۶۱ |
۰.۷۳ |
۳۴,۲۶۷.۷۱ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۵۸ |
۰.۱ |
۷۳۶.۳۷ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۲۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۳۶ |
۰.۵۲ |
۱۳,۸۴۸.۲ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۲۷) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۲۳) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۱۶ |
۰.۹۷ |
۶,۶۴۲.۲۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۹) |
۰ |
|
|