| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۱ |
(۹۳) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۵۶ |
۱.۷۳ |
۶۵۸.۷۶ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۷۹) |
۲.۰۸ |
(۹۴.۵۴) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۸ |
(۳۶.۸۳) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۱.۹۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۱) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۴) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۵) |
۰.۴۷ |
(۸۴.۱۴) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۶۸ |
(۵۴.۳۲) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۵۸) |
۰.۸۳ |
(۸۸.۰۴) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۸) |
(۱.۷۵) |
(۹۶.۰۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۱) |
(۲.۰۸) |
(۷۷.۵۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۴) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۴) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۳۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۸) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۹۹) |
۰.۶۳ |
(۹۷.۳۹) |
۸۸۵.۳۹ |
|
|