| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۲۵ |
۰.۷۹ |
۱۴۶.۱۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۸۳ |
۲.۱۵ |
۱,۹۳۱.۱۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۵۶ |
۲.۲۱ |
۲۸,۷۷۴.۶ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۵۴ |
۳۷۸.۶۴ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۳) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰.۶۴ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۸ |
۲.۱۶ |
۱,۷۴۰.۵۵ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۷) |
(۸۷.۶۱) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۷) |
(۴۳.۷۵) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۳) |
(۰.۵۵) |
(۶۶.۵) |
(۸۶.۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۵) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۵) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۵) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۴) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۵۳ |
۱.۱۸ |
۵۸۲.۸۳ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۲۴ |
۰.۴۳ |
۱۳۸.۱۴ |
۳۷۰.۸۱ |
|
|