| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۴.۹ |
۰.۰۶ |
۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۸۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۱.۳۸ |
۰.۱۶ |
۱۴,۵۳۵.۴۸ |
۷۷.۴۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
(۲.۴۸) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۹۹) |
۸۰.۸ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۵.۲) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۱) |
(۵۹.۶) |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۲.۲۸ |
(۰.۶۳) |
۳۶۸,۴۱۶.۶۵ |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۵.۲۵ |
(۰.۸۷) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۱.۵۵ |
(۰.۰۵) |
۲۷,۱۷۹.۲۷ |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۴.۷۸) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱) |
(۹۳.۳۸) |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰.۷۷ |
(۱.۰۴) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۴ |
(۵۶.۲۷) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۵۴ |
۰.۶۸ |
۶۲۳.۱۲ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
|
|