| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۵۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳۶) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۴۶ |
(۰.۲۷) |
۴۲۸.۹۲ |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۱.۲۵ |
۰.۱۵ |
۹,۲۹۰.۵۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۹ |
۰.۷۹ |
۲,۴۶۵.۶۷ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۲) |
(۹۲.۵۸) |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۸۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۵) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۵) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۷) |
(۸۷.۵۱) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۵) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۷) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۱) |
(۹۵.۷۶) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۷۴) |
۰.۳۸ |
(۹۳.۴۳) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۲) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۲) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۲.۷۱ |
۰.۷۸ |
۱,۷۴۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
(۰.۴۲) |
۰.۵۷ |
(۷۸.۴۶) |
۶۹۷.۸۶ |
|
|