صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۵) | ۰ |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۹) | ۰ |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۸) | ۰ |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۵) | ۰ |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۸) | ۰ |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۵) | ۰ |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۸) | ۰ |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۵) | ۰ |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۰.۷۳ | (۰.۱۲) | ۱,۳۳۹.۴ | (۳۵.۹۹) |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۰.۱۱ | (۰.۰۴) | ۴۹.۵۵ | (۱۴.۹۱) |
| ۵۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۰.۷۴ | (۱.۵۲) | ۱,۳۸۳.۱ | (۹۹.۶۳) |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | (۰.۸۶) | (۰.۱۹) | (۹۵.۷۷) | (۵۰.۵۸) |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | (۱.۲) | (۱.۹۵) | (۹۸.۸) | (۹۹.۹۲) |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۵۲) | ۰ |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۶۵) | ۰ |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۰.۹۴ | ۰ | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | (۰.۲۶) | (۰.۷۵) | (۶۲.۰۱) | (۹۳.۵) |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | (۰.۲۸) | ۰.۵۹ | (۶۳.۹) | ۷۵۰.۱۳ |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | (۰.۷۳) | (۱.۱۶) | (۹۳.۰۱) | (۹۸.۵۷) |