| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۶) |
(۹۲.۵) |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۸) |
۸۱.۷۳ |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳۹) |
(۹۸.۸۳) |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۲.۲ |
۰.۱ |
۲۸۶,۰۲۵.۱۸ |
۴۳.۵۲ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۲.۰۸ |
۰.۰۴ |
۱۸۲,۵۰۶.۳۸ |
۱۴.۵۱ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۲ |
(۰.۰۶) |
۱۰۴.۲۳ |
(۱۹.۱۹) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۱.۱۹ |
(۰.۰۸) |
۷,۵۳۱.۸۸ |
(۲۵.۶۱) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۱.۸۴ |
(۰.۵۲) |
۷۷,۲۲۰.۹۱ |
(۸۴.۹۱) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۲.۷۴ |
۰.۱۸ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۳۷ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۴ |
(۰.۱۵) |
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۴.۴۷ |
(۰.۴۷) |
۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۹۷) |
|
|