| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۷۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۲) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۲) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۲) |
(۹۱.۶۸) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۹۲) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۲) |
(۰.۶۸) |
(۵۱.۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۹۲ |
(۵۳.۹۸) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۸) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۸) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۱.۰۶) |
۱.۹۳ |
(۹۷.۹۴) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۱.۴۲) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۴۵) |
۳۱.۹۲ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۷) |
(۱.۵) |
(۹۴.۱۴) |
(۹۹.۶) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۱.۲ |
(۰.۵۲) |
۷,۷۳۰.۰۲ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۸۶ |
(۱.۷۶) |
۲,۱۵۳.۴۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۱) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۸) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۱.۸۹ |
(۰.۰۲) |
۹۲,۷۸۱.۲۳ |
(۵.۳۵) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴) |
۰ |
|
|