| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۴۳) |
(۱.۲۴) |
(۷۹.۴۷) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۵) |
(۲۳.۶۳) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۹ |
(۴۳.۲۱) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۷۸ |
۱.۵۹ |
۱,۵۷۵.۲۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰.۲۳ |
۳۰۵.۷۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۳) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۱ |
۱۸۷.۸۶ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۱.۲۶) |
(۸۱.۵۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۸۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۵.۷۸) |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۳۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۵.۹۲) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۱۸) |
(۲) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۷۸) |
۰.۵۸ |
(۹۴.۳۳) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۱.۲۴) |
۰.۳۶ |
(۹۸.۹۳) |
۲۷۶.۴ |
|
|