| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۷۳) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۵۵) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۲) |
۰.۵ |
(۵۲.۴) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۶۱ |
۰.۷۳ |
۳۴,۲۶۷.۷۱ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۵۸ |
۰.۱ |
۷۳۶.۳۷ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۲۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۳۶ |
۰.۵۲ |
۱۳,۸۴۸.۲ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۲۷) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۲۳) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۱۶ |
۰.۹۷ |
۶,۶۴۲.۲۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۹) |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۶۸ |
۰.۶۸ |
۱,۰۸۱.۹۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۷ |
(۸۲.۷۵) |
۸۶.۳۸ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۲۴ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۸۶) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۸) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۹۵ |
۰.۳۷ |
۳,۰۲۵.۳۴ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۴) |
(۳۹.۸۱) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۹) |
۰ |
|
|