صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۰.۸ | ۲.۱۶ | ۱,۷۴۰.۵۵ | ۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | (۰.۵۷) | (۰.۹۷) | (۸۷.۶۱) | (۹۷.۱۷) |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | (۰.۱۶) | (۰.۷۷) | (۴۳.۷۵) | (۹۴.۰۳) |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | (۰.۳) | (۰.۵۵) | (۶۶.۵) | (۸۶.۵) |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۶۵) | ۰ |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۶۱) | ۰ |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۶۵) | ۰ |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۶۵) | ۰ |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۶۴) | ۰ |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۰.۵۳ | ۱.۱۸ | ۵۸۲.۸۳ | ۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۰.۲۴ | ۰.۴۳ | ۱۳۸.۱۴ | ۳۷۰.۸۱ |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۸۴) | ۰ |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۸۸) | ۰ |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۱.۰۱ | ۰.۹۳ | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۰.۵۹ | ۱.۱۳ | ۷۵۰.۶ | ۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۵۱) | ۰ |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۵۵) | ۰ |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۵۵) | ۰ |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۵) | ۰ |