| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۳.۴ |
(۰.۳) |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۳۷) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۳۳ |
۱.۵ |
۲۲۹.۱۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۵۳) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۶۴) |
(۶۹.۲۴) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۲.۹ |
(۲۸.۵۵) |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۷ |
۱.۵۴ |
۱,۱۹۲.۹۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۱.۸۶ |
۰.۴۳ |
۸۴,۷۳۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۸۳ |
(۰.۱۸) |
۱,۹۴۹.۳۸ |
(۴۸.۹۱) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۵۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۴.۵) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۱.۶) |
(۵۶.۲) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۲) |
(۰.۰۳) |
(۵۲.۴۵) |
(۱۰.۰۶) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۱.۰۷) |
۰.۰۳ |
(۹۸) |
۱۱.۹۹ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۵۴) |
۰.۳ |
(۸۶.۱۶) |
۲۰۱.۳۹ |
|
|