| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۲.۰۱ |
۰.۵۳ |
۱۴۳,۱۲۳.۶۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۲.۶۸ |
(۰.۱۹) |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۶ |
۰.۷۷ |
۳۲,۸۹۹.۷۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۹ |
۱.۸۸ |
۲,۴۹۱.۳۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۴) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۱) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۴) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۱) |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۹۹) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۴ |
۱.۶۱ |
۳۲۹.۳۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰.۵۵ |
۵۵۸.۸۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۵۱.۱ |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۹۶) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۹۳) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۲) |
۸۷.۷۶ |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۱.۴۶) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۵۳) |
۳۸.۶۸ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۲.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۵) |
۲۵.۳۸ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۱.۸۴ |
(۰.۱۶) |
۷۸,۷۸۷.۷۸ |
(۴۴.۸۵) |
|
|