صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۵) | ۰ |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۰.۷۳ | (۰.۱۲) | ۱,۳۳۹.۴ | (۳۵.۹۹) |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۰.۱۱ | (۰.۰۴) | ۴۹.۵۵ | (۱۴.۹۱) |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۰.۷۴ | (۱.۵۲) | ۱,۳۸۳.۱ | (۹۹.۶۳) |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | (۰.۸۶) | (۰.۱۹) | (۹۵.۷۷) | (۵۰.۵۸) |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | (۱.۲) | (۱.۹۵) | (۹۸.۸) | (۹۹.۹۲) |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۵۲) | ۰ |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۶۵) | ۰ |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۰.۹۴ | ۰ | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | (۰.۲۶) | (۰.۷۵) | (۶۲.۰۱) | (۹۳.۵) |
| ۴۷۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | (۰.۲۸) | ۰.۵۹ | (۶۳.۹) | ۷۵۰.۱۳ |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | (۰.۷۳) | (۱.۱۶) | (۹۳.۰۱) | (۹۸.۵۷) |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | (۰.۴۱) | ۰.۴۵ | (۷۷.۹۹) | ۴۰۷.۶۶ |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۶) | ۰ |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۲) | ۰ |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | (۰.۴۲) | (۰.۱۵) | (۷۸.۵۸) | (۴۳.۲۲) |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | (۰.۴۸) | ۰.۸ | (۸۲.۷۵) | ۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | (۰.۸۶) | ۰.۲۴ | (۹۵.۷۷) | ۱۳۶.۷۵ |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | (۱.۲) | (۱.۰۳) | (۹۸.۷۶) | (۹۷.۷۴) |