| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۸) |
۵۹۶.۴۵ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵۳.۷۸ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۳۸ |
۸۴.۱۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۵) |
(۵۴.۶۸) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۴.۵۸) |
(۰.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۸۹) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۸۱) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۶۹) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۳) |
(۶۲.۷۸) |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۶۶) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۲.۱۷) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۹۷) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۰۲ |
۱.۰۸ |
۳,۸۹۰.۱۹ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۱۶) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۰۹) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۵ |
۰.۴ |
۵۱۰.۷۵ |
۳۲۶ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۳ |
۸.۳۱ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۵۴ |
۱۱۷.۹۲ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۶ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۱۷ |
۰.۷۴ |
۶,۹۳۹.۸۶ |
۱,۳۷۶.۴ |
|
|