| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۴ |
۴۲۴.۶۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۴۶) |
(۱.۱) |
(۸۱.۱۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۱.۰۵) |
۰.۴۸ |
(۹۷.۸۸) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۶۹ |
۰.۱۳ |
۱,۱۳۲.۸۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۱۹ |
(۰.۱۵) |
۷,۴۵۶.۴۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۷۱ |
۱.۹۳ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۸۳ |
۲.۱۶ |
۲,۶۸۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۹۶ |
۱.۵۵ |
۳,۱۴۶.۳۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۲۵ |
۰.۷۹ |
۱۴۶.۱۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۸۳ |
۲.۱۵ |
۱,۹۳۱.۱۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۵۶ |
۲.۲۱ |
۲۸,۷۷۴.۶ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۵۴ |
۳۷۸.۶۴ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۳) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
|
|