| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰.۲۳ |
۳۰۵.۷۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۳) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۱ |
۱۸۷.۸۶ |
۴۱.۶۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۱.۲۶) |
(۸۱.۵۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۸۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۵.۷۸) |
(۹۸.۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۳۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۵.۹۲) |
(۶۵.۱۴) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۱۸) |
(۲) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۷۸) |
۰.۵۸ |
(۹۴.۳۳) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۱.۲۴) |
۰.۳۶ |
(۹۸.۹۳) |
۲۷۶.۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۱ |
(۹۳) |
۴۷.۲۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۵۶ |
۱.۷۳ |
۶۵۸.۷۶ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۷۹) |
۲.۰۸ |
(۹۴.۵۴) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۸ |
(۳۶.۸۳) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|