صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۶۵) | ۰ |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۶۵) | ۰ |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۶۴) | ۰ |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۰.۵۳ | ۱.۱۸ | ۵۸۲.۸۳ | ۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۰.۲۴ | ۰.۴۳ | ۱۳۸.۱۴ | ۳۷۰.۸۱ |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۸۴) | ۰ |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۸۸) | ۰ |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۱.۰۱ | ۰.۹۳ | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۰.۵۹ | ۱.۱۳ | ۷۵۰.۶ | ۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۵۱) | ۰ |
| ۴۵۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۵۵) | ۰ |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۵۵) | ۰ |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۵) | ۰ |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۵۹) | ۰ |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۶۳) | ۰ |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | (۰.۴۳) | (۱.۲۴) | (۷۹.۴۷) | (۹۸.۹۵) |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | (۰.۰۷) | (۰.۳۵) | (۲۳.۶۳) | (۷۱.۸۶) |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | (۰.۱۵) | ۰.۵۹ | (۴۳.۲۱) | ۷۶۵.۲۶ |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰.۷۸ | ۱.۵۹ | ۱,۵۷۵.۲۷ | ۳۱,۲۴۶.۸۴ |