| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۸) |
(۷۵.۷۳) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴) |
(۰.۲۹) |
(۷۶.۵۷) |
(۶۵.۸) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۱) |
(۶۸.۱۱) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۲.۵۵) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۷۳) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۷۱) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۱.۲۳ |
۰.۱۱ |
۸,۵۴۶.۳۶ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
(۰.۷۳) |
۱.۷۱ |
(۹۳.۱۹) |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۶۱ |
۰.۸۴ |
۳۳,۳۹۷.۵۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۰۹ |
۳۶۲.۲۴ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۳) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۴۸) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۴۵) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۶۲ |
۱,۲۵۹.۸۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۸ |
(۴۳.۵۹) |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۸.۶۴ |
۴۲.۸ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۶ |
(۰.۴۸) |
۷۹۲.۳۷ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۲.۰۳) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۶۴) |
۰ |
|
|