| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۱.۰۶) |
۱.۹۳ |
(۹۷.۹۴) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۱.۴۲) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۴۵) |
۳۱.۹۲ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۷) |
(۱.۵) |
(۹۴.۱۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۱.۲ |
(۰.۵۲) |
۷,۷۳۰.۰۲ |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۸۶ |
(۱.۷۶) |
۲,۱۵۳.۴۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۱.۸۹ |
(۰.۰۲) |
۹۲,۷۸۱.۲۳ |
(۵.۳۵) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۵۷ |
۰.۳۳ |
۲۹,۲۲۱.۷۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۹۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۹۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۱.۰۸) |
۰.۷۷ |
(۹۸.۱۲) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۹۹ |
۱.۷۴ |
۳,۵۶۹.۵۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۶۹ |
۰.۱۴ |
۴۵,۹۹۲.۵۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۲.۷۵ |
۰.۶۵ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۲۶ |
۲.۲۱ |
۹,۵۱۰.۶۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|