| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۸) |
۱.۷ |
(۹۶.۱) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۷۵ |
۲.۶۸ |
۱,۴۱۰.۹۷ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۲.۵۸ |
(۴۲.۶۱) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۲ |
(۴۵.۴۳) |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۶ |
۱.۲۱ |
۳۲,۸۵۸.۹۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۰۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۷.۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۲.۲۹ |
(۰.۸۹) |
۳۸۷,۴۹۹.۷۸ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۳۱ |
۱.۴۹ |
۴۱۸,۶۹۰.۳۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۳۱ |
۱.۷۶ |
۴۲۰,۳۵۹.۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۲) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۳۹ |
۲.۳۶ |
۵۵۰,۷۲۶.۱۳ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۱.۰۴) |
۰.۶۸ |
(۹۷.۷۷) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۷۳) |
۰.۲۸ |
(۹۳.۱۸) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۸۹) |
۰.۹۶ |
(۹۶.۲) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۰۲ |
۲.۴۸ |
۴,۰۰۱.۷۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|