| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۱۸) |
(۲) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۷۸) |
۰.۵۸ |
(۹۴.۳۳) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۱.۲۴) |
۰.۳۶ |
(۹۸.۹۳) |
۲۷۶.۴ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۱ |
(۹۳) |
۴۷.۲۲ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۵۶ |
۱.۷۳ |
۶۵۸.۷۶ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۷۹) |
۲.۰۸ |
(۹۴.۵۴) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۸ |
(۳۶.۸۳) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۱.۹۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۱) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۵) |
۰.۴۷ |
(۸۴.۱۴) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۶۸ |
(۵۴.۳۲) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۵۸) |
۰.۸۳ |
(۸۸.۰۴) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۸) |
(۱.۷۵) |
(۹۶.۰۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۱) |
(۲.۰۸) |
(۷۷.۵۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۴) |
۰ |
|
|