| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۸۸ |
۱.۱۶ |
۲,۳۰۵.۸۷ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
(۲.۱۳) |
۱.۳۵ |
(۹۹.۹۶) |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۷.۲۳ |
(۰.۳۲) |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۴) |
۰.۳ |
(۹۸.۹۶) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۹۳ |
۱.۷۴ |
۲,۷۸۶.۱۲ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۵۴) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۶) |
(۸۵.۳۱) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۱۸ |
(۳۱.۲۹) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۸) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۲۴ |
۱ |
۱۴۰.۴۴ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۶۹ |
۲.۴۱ |
۴۴,۷۴۶.۳ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
|
|