| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۵) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۸۱ |
۰.۹۷ |
۱,۸۳۴.۴۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۴۸ |
۴۶.۴۹ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۶ |
۲.۲۱ |
۳۲,۱۹۷.۳۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۵۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۸۵ |
۰.۵ |
۲,۰۸۰.۹۶ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۱۳ |
۱.۱۸ |
۶۲.۹۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۰۴ |
۲.۵۴ |
۱۵۶,۷۸۷.۳۹ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۱ |
(۰.۶۴) |
۵,۲۷۱.۷۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۱.۴۳ |
(۰.۴۶) |
۱۷,۸۰۷.۸۷ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۳۱ |
۰.۴۶ |
۱۱,۳۵۹.۲۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۹۴ |
۱.۰۸ |
۲,۹۹۲.۹۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۷۳ |
۲.۴۹ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|