| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۲.۱۸) |
۰.۲ |
(۹۹.۹۷) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۰۱ |
۲.۳۶ |
۳,۸۶۲.۰۱ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۸۲ |
۱.۰۱ |
۱,۸۴۸.۲۶ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۱۲) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۸) |
۱.۷ |
(۹۶.۱) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۷۵ |
۲.۶۸ |
۱,۴۱۰.۹۷ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۲.۵۸ |
(۴۲.۶۱) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۲ |
(۴۵.۴۳) |
۹.۱۱ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۹) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۶ |
۱.۲۱ |
۳۲,۸۵۸.۹۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۰۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۷.۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۲.۲۹ |
(۰.۸۹) |
۳۸۷,۴۹۹.۷۸ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۳۱ |
۱.۴۹ |
۴۱۸,۶۹۰.۳۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۳۱ |
۱.۷۶ |
۴۲۰,۳۵۹.۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۶) |
۰ |
|
|