صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳۳) | ۰ |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۲۹) | ۰ |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰.۸۷ | ۰.۶۴ | ۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۰.۸ | ۲.۱۶ | ۱,۷۴۰.۵۵ | ۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | (۰.۵۷) | (۰.۹۷) | (۸۷.۶۱) | (۹۷.۱۷) |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | (۰.۱۶) | (۰.۷۷) | (۴۳.۷۵) | (۹۴.۰۳) |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | (۰.۳) | (۰.۵۵) | (۶۶.۵) | (۸۶.۵) |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۶۵) | ۰ |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۶۱) | ۰ |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۶۵) | ۰ |
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۶۵) | ۰ |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۶۴) | ۰ |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۰.۵۳ | ۱.۱۸ | ۵۸۲.۸۳ | ۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۰.۲۴ | ۰.۴۳ | ۱۳۸.۱۴ | ۳۷۰.۸۱ |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۸۴) | ۰ |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۸۸) | ۰ |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۱.۰۱ | ۰.۹۳ | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۰.۵۹ | ۱.۱۳ | ۷۵۰.۶ | ۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۵۱) | ۰ |