صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | (۰.۰۶) | ۰ | (۲۰.۹۱) | ۰ |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | (۰.۰۶) | ۰ | (۲۰.۸۶) | ۰ |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | (۵.۱۵) | ۱.۶۹ | (۱۰۰) | ۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۱۱.۱۱ | (۰.۷۶) | ۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۳.۷۸) |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۱.۶۸ | ۱.۷۱ | ۴۴,۲۰۶.۲ | ۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | (۲.۰۶) | (۲.۳) | (۹۹.۹۵) | (۹۹.۹۸) |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | (۲.۰۹) | (۲.۷۱) | (۹۹.۹۵) | (۱۰۰) |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۲.۴۱) | ۰ |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۲.۵۵) | ۰ |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۰.۸ | (۱.۰۶) | ۱,۷۰۲.۰۳ | (۹۷.۹۵) |
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | (۰.۶۱) | ۰.۶۵ | (۸۹.۳۴) | ۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۰.۱۱ | (۱.۵۳) | ۵۰.۰۴ | (۹۹.۶۴) |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | (۱.۲) | (۲.۶۲) | (۹۸.۷۶) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | (۰.۶۵) | (۱.۰۸) | (۹۰.۷۱) | (۹۸.۱۳) |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | (۰.۰۹) | ۰ | (۲۶.۷۱) | ۰ |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | (۰.۰۸) | ۰ | (۲۶.۶۶) | ۰ |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | (۰.۰۸) | ۰ | (۲۶.۶۴) | ۰ |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | (۲.۰۹) | (۰.۹۵) | (۹۹.۹۵) | (۹۶.۹۶) |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۰.۴ | (۲.۵۳) | ۳۳۴.۷۳ | (۹۹.۹۹) |