| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۲.۴۱) |
(۹۴.۴) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۱۶ |
۵۳۷.۳۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۵۴ |
۱.۴۳ |
۶۰۸.۶۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۷۹) |
(۱.۵) |
(۹۴.۴۴) |
(۹۹.۶) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۶.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۱.۴۳) |
(۸۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۳ |
(۱.۷۳) |
۱۹۸.۷۵ |
(۹۹.۸۳) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۴) |
۰ |
(۸۶.۳۷) |
۰.۷۴ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۱) |
۱.۷۷ |
(۲۹.۸۳) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۵ |
۹۲.۵۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۶۸ |
۰.۲۲ |
۱,۰۸۸.۳۴ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۷ |
۲.۰۵ |
۱,۱۹۷.۳۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۴۱ |
۱.۰۹ |
۳۴۶.۲۷ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۷۷ |
(۶۸.۷) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
|
|