صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ | (۰.۳۶) | ۰ |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ | (۰.۳۶) | ۰ |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۰.۱۴ | ۱.۴۶ | ۶۸.۰۱ | ۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۱ | ۱.۶۹ | ۳,۶۶۴.۵۱ | ۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۰.۵۱ | ۰.۷۲ | ۵۴۲.۳۵ | ۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | (۸.۳۸) | ۲.۰۸ | (۱۰۰) | ۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۴۷) | ۰ |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۵) | ۰ |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۱.۳۱ | ۲.۴۷ | ۱۱,۲۶۲.۱۳ | ۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۵۵) | ۰ |
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۱.۱۸ | ۲.۳۹ | ۷,۰۴۵.۶ | ۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۱۲.۴۶ | ۱.۹۶ | ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۰.۶۳ | (۰.۴) | ۸۷۲.۹۵ | (۷۶.۸۶) |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۰۸) | ۰ |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ | (۰.۷۹) | ۰ |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | (۰.۶۹) | (۰.۶۶) | (۹۱.۹۵) | (۹۱.۲) |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | (۰.۲۸) | ۱.۱۳ | (۶۴.۶۲) | ۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۰.۸۳ | ۰.۹۹ | ۱,۹۷۳.۵۴ | ۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۱.۴۳ | ۲.۲ | ۱۷,۸۳۱.۵ | ۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |