صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۰.۴۳ | ۰.۵۴ | ۳۷۸.۶۴ | ۶۰۸.۸۶ |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳۳) | ۰ |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۲۹) | ۰ |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰.۸۷ | ۰.۶۴ | ۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۰.۸ | ۲.۱۶ | ۱,۷۴۰.۵۵ | ۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | (۰.۵۷) | (۰.۹۷) | (۸۷.۶۱) | (۹۷.۱۷) |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | (۰.۱۶) | (۰.۷۷) | (۴۳.۷۵) | (۹۴.۰۳) |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | (۰.۳) | (۰.۵۵) | (۶۶.۵) | (۸۶.۵) |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۶۵) | ۰ |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۶۱) | ۰ |
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۶۵) | ۰ |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۶۵) | ۰ |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۶۴) | ۰ |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۰.۵۳ | ۱.۱۸ | ۵۸۲.۸۳ | ۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۰.۲۴ | ۰.۴۳ | ۱۳۸.۱۴ | ۳۷۰.۸۱ |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۸۴) | ۰ |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۸۸) | ۰ |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۱.۰۱ | ۰.۹۳ | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۰.۵۹ | ۱.۱۳ | ۷۵۰.۶ | ۵,۹۴۵.۷۳ |