| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۴) |
۰.۳ |
(۹۸.۹۶) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۴۷) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۴۶) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۴۲) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۹۳ |
۱.۷۴ |
۲,۷۸۶.۱۲ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۵۴) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۷.۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۶) |
(۸۵.۳۱) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۱۸ |
(۳۱.۲۹) |
۹۰.۳۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۹) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۸) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۲۴ |
۱ |
۱۴۰.۴۴ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۶۹ |
۲.۴۱ |
۴۴,۷۴۶.۳ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۱۷ |
۳.۳۵ |
۲۵۱,۷۶۷.۵۹ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۱۹ |
۲.۶۱ |
۲۷۱,۳۰۸.۱۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۲۳ |
۲.۲۵ |
۳۱۶,۹۹۴.۴۷ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۲) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۱) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۸۶ |
۱.۱۵ |
۲,۱۹۸.۶۲ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۸ |
۲.۶ |
۶۷,۵۴۹.۷ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|