| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۳.۹۸) |
۱.۱۸ |
(۱۰۰) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۵.۱۲) |
۰.۷۷ |
(۱۰۰) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۲۹ |
۱.۲۳ |
۱۹۰.۴۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۴ |
(۸۲.۲۶) |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۸) |
(۵۹.۴۱) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۶.۶۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۳۸ |
۱.۶۲ |
۲۹۶.۴۹ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۳ |
۱.۶۸ |
۲۰۰.۱۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۴) |
۰.۹۲ |
(۷۶.۹۴) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۷ |
۶۳.۲۹ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۷) |
(۲۷.۱۶) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۵۹ |
۱.۱۳ |
۳۱,۰۱۲.۹۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۷۵ |
۱.۱ |
۵۶,۸۴۹.۶۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|