| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۴۵ |
۱.۲۷ |
۴۱۶.۴۳ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۹۱ |
۲.۵ |
۹۸,۷۶۹.۱۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۲) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۲) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۵۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۲ |
(۰.۸۸) |
۱۰۹.۱۸ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰.۸ |
۱۳۲.۰۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۶۹ |
۲.۳۲ |
۴۵,۲۷۳.۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۷۴ |
۰.۸۳ |
۱,۳۴۸.۳ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۴) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۱) |
(۳۳.۶۲) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۱.۰۳) |
۱.۴۳ |
(۹۷.۷) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۲ |
۱.۲۸ |
۲۲۳.۹۳ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۱۹ |
۲.۱۷ |
۷,۳۴۵.۴ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۶ |
۲.۳۸ |
۸۰۱.۷۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۶.۶۴) |
(۵۹.۱) |
|
|