| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۸) |
۱.۸۱ |
(۸۲.۵۹) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۳) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۷) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۸۷) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۲.۱۸) |
۰.۲ |
(۹۹.۹۷) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۰۱ |
۲.۳۶ |
۳,۸۶۲.۰۱ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۸۲ |
۱.۰۱ |
۱,۸۴۸.۲۶ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۱۲) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۸) |
۱.۷ |
(۹۶.۱) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۷۵ |
۲.۶۸ |
۱,۴۱۰.۹۷ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۲.۵۸ |
(۴۲.۶۱) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۲ |
(۴۵.۴۳) |
۹.۱۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۶) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۶ |
۱.۲۱ |
۳۲,۸۵۸.۹۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
|
|