| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۲) |
(۱.۳۸) |
(۹۵.۰۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۲.۰۵) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۹۵) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۴.۸۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۸۸) |
۰ |
(۹۵.۹۶) |
۱.۲۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۹ |
۱.۲۷ |
۱,۱۲۰.۰۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۶۶ |
۱.۵۴ |
۹۹۹.۰۷ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۶۲ |
۱.۲۳ |
۳۵,۳۸۷.۱۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۴۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۷) |
(۳۹.۲۶) |
(۹۱.۵) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۵۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۹۸) |
(۸۹.۹۹) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۳۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۴) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۷) |
(۶۳.۱۳) |
(۴۶.۰۳) |
|
|