صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۸۷) | ۰ |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۸۳) | ۰ |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۸۱) | ۰ |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۶.۶۷) | ۰ |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۷۹) | ۰ |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۷۴) | ۰ |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۷) | ۰ |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | (۰.۰۶) | ۰ | (۲۰.۹۱) | ۰ |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | (۰.۰۶) | ۰ | (۲۰.۸۶) | ۰ |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | (۵.۱۵) | ۱.۶۹ | (۱۰۰) | ۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۱۱.۱۱ | (۰.۷۶) | ۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۳.۷۸) |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۱.۶۸ | ۱.۷۱ | ۴۴,۲۰۶.۲ | ۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | (۲.۰۶) | (۲.۳) | (۹۹.۹۵) | (۹۹.۹۸) |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | (۲.۰۹) | (۲.۷۱) | (۹۹.۹۵) | (۱۰۰) |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۲.۴۱) | ۰ |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۲.۵۵) | ۰ |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۰.۸ | (۱.۰۶) | ۱,۷۰۲.۰۳ | (۹۷.۹۵) |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | (۰.۶۱) | ۰.۶۵ | (۸۹.۳۴) | ۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۰.۱۱ | (۱.۵۳) | ۵۰.۰۴ | (۹۹.۶۴) |