| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۲۶ |
۱.۳۵ |
۹,۶۲۶.۹۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۷.۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۴ |
۴۲۴.۶۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۴۶) |
(۱.۱) |
(۸۱.۱۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۱.۰۵) |
۰.۴۸ |
(۹۷.۸۸) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۶۹ |
۰.۱۳ |
۱,۱۳۲.۸۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۱۹ |
(۰.۱۵) |
۷,۴۵۶.۴۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۷۱ |
۱.۹۳ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۸۳ |
۲.۱۶ |
۲,۶۸۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۹۶ |
۱.۵۵ |
۳,۱۴۶.۳۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۲۵ |
۰.۷۹ |
۱۴۶.۱۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۸۳ |
۲.۱۵ |
۱,۹۳۱.۱۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۵۶ |
۲.۲۱ |
۲۸,۷۷۴.۶ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۵۴ |
۳۷۸.۶۴ |
۶۰۸.۸۶ |
|
|