صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۵) | ۰ |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۸) | ۰ |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۵) | ۰ |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۸) | ۰ |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۵) | ۰ |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۰.۷۳ | (۰.۱۲) | ۱,۳۳۹.۴ | (۳۵.۹۹) |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۰.۱۱ | (۰.۰۴) | ۴۹.۵۵ | (۱۴.۹۱) |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۰.۷۴ | (۱.۵۲) | ۱,۳۸۳.۱ | (۹۹.۶۳) |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | (۰.۸۶) | (۰.۱۹) | (۹۵.۷۷) | (۵۰.۵۸) |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | (۱.۲) | (۱.۹۵) | (۹۸.۸) | (۹۹.۹۲) |
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۵۲) | ۰ |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۶۵) | ۰ |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۰.۹۴ | ۰ | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | (۰.۲۶) | (۰.۷۵) | (۶۲.۰۱) | (۹۳.۵) |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | (۰.۲۸) | ۰.۵۹ | (۶۳.۹) | ۷۵۰.۱۳ |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | (۰.۷۳) | (۱.۱۶) | (۹۳.۰۱) | (۹۸.۵۷) |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | (۰.۴۱) | ۰.۴۵ | (۷۷.۹۹) | ۴۰۷.۶۶ |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۶) | ۰ |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۲) | ۰ |