| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۷۳ |
۱.۸۹ |
۱,۳۳۳.۰۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۶۴ |
۰.۴۳ |
۹۲۰.۳۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۶ |
(۶۵.۷۲) |
۷۶.۳۶ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۲.۱۹) |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۸) |
(۱.۹۵) |
(۴۸.۶۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۲۶ |
۱.۳۵ |
۹,۶۲۶.۹۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۷.۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۴ |
۴۲۴.۶۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۴۶) |
(۱.۱) |
(۸۱.۱۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۱.۰۵) |
۰.۴۸ |
(۹۷.۸۸) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۶۹ |
۰.۱۳ |
۱,۱۳۲.۸۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۱۹ |
(۰.۱۵) |
۷,۴۵۶.۴۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۷۱ |
۱.۹۳ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۸۳ |
۲.۱۶ |
۲,۶۸۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
|
|