| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۹ |
۱.۰۸ |
۵,۱۶۴.۱۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۴) |
(۰.۵۳) |
(۷۶.۸۶) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۲.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۵۴,۸۳۵.۲۹ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۴ |
۱.۹۷ |
۵۸۲,۹۶۰.۰۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۸۸ |
۱۲۱.۷۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۶ |
۲.۱۲ |
۱۷۰,۹۶۹.۶۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۲۷ |
۰.۶۳ |
۱۰,۰۸۸.۳۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۳۴ |
(۵۰.۴۷) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۸۴ |
۱.۷۶ |
۲,۰۱۷.۴ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۶۷ |
۱.۷۲ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۶ |
۱.۸ |
۳۲,۳۹۸.۹۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۵) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۵۴) |
۰.۳۵ |
(۸۶.۲۶) |
۲۵۵.۴۸ |
|
|