| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۹۷ |
۲.۵۸ |
۳,۳۲۷.۱۵ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۵) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۴۷) |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۳۹ |
۰.۱۶ |
۳۱۴.۷۴ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۷ |
۲.۳۵ |
۱,۱۷۰.۴۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۱.۸۴) |
۰.۹ |
(۹۹.۸۹) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۵۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۵۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۶۴) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۳) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۳۵) |
(۲.۳۷) |
(۷۲.۲۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۷) |
۵۴.۱۷ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۳) |
(۹۵.۳۹) |
(۶۶.۰۱) |
|
|