| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۳۹ |
۲.۳۶ |
۵۵۰,۷۲۶.۱۳ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۱.۰۴) |
۰.۶۸ |
(۹۷.۷۷) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۷۳) |
۰.۲۸ |
(۹۳.۱۸) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۸۹) |
۰.۹۶ |
(۹۶.۲) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۰۲ |
۲.۴۸ |
۴,۰۰۱.۷۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۳) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۴۷ |
۰.۱۷ |
۴۵۷.۶۲ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۲.۰۳ |
۰.۸۷ |
۱۵۴,۷۶۳.۸۸ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۳ |
۱.۹۸ |
۱۹۹.۴۶ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۷۶ |
۶۲۳.۵۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۴۲ |
۱.۸۸ |
۱۷,۱۵۸.۷۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۷۵ |
۱.۵۵ |
۵۵,۸۱۹.۵۷ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱ |
۰.۷۲ |
۳,۷۰۶.۶ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۵) |
۰.۹۲ |
(۷۲.۲۳) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۱ |
(۸۷.۹۴) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۴۲ |
۱.۹۸ |
۳۶۸.۷۸ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|