| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۸) |
۰.۶۶ |
(۹۴.۳۲) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۳) |
(۰.۶۷) |
(۶۶.۴۱) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۹۲ |
(۱.۲۶) |
۲,۶۹۵.۰۱ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۳۵ |
۱.۴۸ |
۱۳,۰۹۵.۱۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۵۱ |
۰.۳۲ |
۲۳,۹۳۴.۲۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۰۵) |
۱,۴۲۲.۲۷ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۹۷) |
۱.۰۵ |
(۹۷.۱۱) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۱.۵۳ |
(۲۷.۶) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۵۴ |
۱.۴۱ |
۶۰۸.۷۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۷۳) |
۰.۷۹ |
(۹۳.۰۲) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۹ |
(۸۱.۰۸) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۱۴) |
(۹۵.۸۹) |
(۴۰.۸۳) |
|
|