| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۴۹ |
۱.۸۷ |
۵۰۳.۲۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۱.۲۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۴۲ |
۱.۴۴ |
۳۵۹.۳ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۱.۴۵) |
(۶۸.۳۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۱.۷۳) |
۰.۶۱ |
(۹۹.۸۳) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۸۹) |
(۶۶.۵۷) |
(۹۶.۲) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۴۲ |
(۱.۳۳) |
۳۵۹.۷۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۷) |
۴۴۱.۸۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۶) |
(۸۴.۳۶) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۷) |
(۶۳.۳۲) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۵۳ |
(۸۲.۹۶) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
(۰.۶۳) |
۱.۸۶ |
(۸۹.۹) |
۸۴,۳۸۱.۶ |
|
|