| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۴۳) |
(۱.۲۴) |
(۷۹.۴۷) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۵) |
(۲۳.۶۳) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۹ |
(۴۳.۲۱) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۷۸ |
۱.۵۹ |
۱,۵۷۵.۲۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰.۲۳ |
۳۰۵.۷۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۳) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۱ |
۱۸۷.۸۶ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۱.۲۶) |
(۸۱.۵۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۸۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۵.۷۸) |
(۹۸.۷) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۳۶) |
(۸۶.۵۴) |
|
|