| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۶۴ |
۲.۳۲ |
۳۷,۷۳۰.۶ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۷۵ |
(۹۳.۶۱) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۱.۱) |
۰.۳۳ |
(۹۸.۲۱) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۳ |
۱.۰۳ |
۲۰۳.۵۴ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۸۷ |
۱.۵ |
۲,۳۰۲.۲۲ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۷۲ |
۲ |
۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۶۵ |
۱.۹۶ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۲) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۳۶ |
۲.۰۲ |
۵۰۱,۴۴۲.۲۱ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۸۶ |
۲.۱۳ |
۸۲,۸۰۰.۷۸ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۸۹ |
۲.۰۴ |
۹۱,۷۷۳.۰۶ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۱۲ |
۱.۸۷ |
۲۱۰,۷۰۴.۳۸ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
(۲.۵۱) |
۱.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
۷,۸۵۲.۹۵ |
|
|