| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۷) |
۲۲۶.۳۱ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۵۹ |
۱.۵۴ |
۷۴۰.۸۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۴۹ |
۱.۲۲ |
۲۲,۱۶۳.۱۴ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۱۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۶۹) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۱۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۵۳ |
(۰.۶۳) |
۵۹۳.۳۶ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۸۵) |
۲۱۰.۹۳ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۴۳ |
(۱.۷۶) |
۳۸۳.۵۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۵۱ |
(۲.۴۵) |
۵۴۰.۷۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۷ |
(۱.۹۷) |
۱,۱۶۸.۹۲ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۷۷ |
(۰.۴۶) |
۱,۵۳۰.۶۱ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۰۴ |
۲.۴ |
۱۵۷,۲۶۴.۰۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۷۱) |
۰ |
|
|