صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۵۲ | ۰ |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۹۲) | ۰ |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۸۷) | ۰ |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۸۳) | ۰ |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۸۱) | ۰ |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۶.۶۷) | ۰ |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۷۹) | ۰ |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۷۴) | ۰ |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۷) | ۰ |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | (۰.۰۶) | ۰ | (۲۰.۹۱) | ۰ |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | (۰.۰۶) | ۰ | (۲۰.۸۶) | ۰ |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | (۵.۱۵) | ۱.۶۹ | (۱۰۰) | ۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۱۱.۱۱ | (۰.۷۶) | ۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۳.۷۸) |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۱.۶۸ | ۱.۷۱ | ۴۴,۲۰۶.۲ | ۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | (۲.۰۶) | (۲.۳) | (۹۹.۹۵) | (۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | (۲.۰۹) | (۲.۷۱) | (۹۹.۹۵) | (۱۰۰) |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۲.۴۱) | ۰ |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۲.۵۵) | ۰ |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۰.۸ | (۱.۰۶) | ۱,۷۰۲.۰۳ | (۹۷.۹۵) |