| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۵۷ |
(۸۴.۳۵) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۴ |
۰.۸۸ |
۳۲۳.۵۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۵۲ |
۱ |
۵۵۹.۵۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۵ |
۰.۹۸ |
۲۵۴.۱۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۵۵ |
۱.۱۲ |
۶۵۲.۸۸ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۲۲ |
۱.۵۲ |
۱۱۹.۲۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۱۵) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۴) |
(۱.۸۹) |
(۹۳.۴۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۸۴) |
۰.۷۴ |
(۹۵.۳۲) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۸) |
(۱.۵۴) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۲.۰۶) |
(۱۷.۵۵) |
(۹۹.۹۵) |
|
|