صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۰.۷۴ | (۱.۵۲) | ۱,۳۸۳.۱ | (۹۹.۶۳) |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | (۰.۸۶) | (۰.۱۹) | (۹۵.۷۷) | (۵۰.۵۸) |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | (۱.۲) | (۱.۹۵) | (۹۸.۸) | (۹۹.۹۲) |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۵۲) | ۰ |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۶۵) | ۰ |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۰.۹۴ | ۰ | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | (۰.۲۶) | (۰.۷۵) | (۶۲.۰۱) | (۹۳.۵) |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | (۰.۲۸) | ۰.۵۹ | (۶۳.۹) | ۷۵۰.۱۳ |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | (۰.۷۳) | (۱.۱۶) | (۹۳.۰۱) | (۹۸.۵۷) |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | (۰.۴۱) | ۰.۴۵ | (۷۷.۹۹) | ۴۰۷.۶۶ |
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۶) | ۰ |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۲) | ۰ |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | (۰.۴۲) | (۰.۱۵) | (۷۸.۵۸) | (۴۳.۲۲) |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | (۰.۴۸) | ۰.۸ | (۸۲.۷۵) | ۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | (۰.۸۶) | ۰.۲۴ | (۹۵.۷۷) | ۱۳۶.۷۵ |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | (۱.۲) | (۱.۰۳) | (۹۸.۷۶) | (۹۷.۷۴) |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | (۰.۲۱) | ۰.۸۵ | (۵۳) | ۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۸.۳۱) | ۰ |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۸.۲۴) | ۰ |