صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۳ | ۰ |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | (۰.۰۸) | ۰ | (۲۴.۱۱) | ۰ |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | (۰.۰۸) | ۰ | (۲۴.۰۶) | ۰ |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | (۰.۰۸) | ۰ | (۲۴.۰۵) | ۰ |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۷.۷ | ۰ |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۴ | ۰ |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۵۲ | ۰ |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۹۲) | ۰ |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۸۷) | ۰ |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۸۳) | ۰ |
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۸۱) | ۰ |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۶.۶۷) | ۰ |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۷۹) | ۰ |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۷۴) | ۰ |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۷) | ۰ |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | (۰.۰۶) | ۰ | (۲۰.۹۱) | ۰ |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | (۰.۰۶) | ۰ | (۲۰.۸۶) | ۰ |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | (۵.۱۵) | ۱.۶۹ | (۱۰۰) | ۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۱۱.۱۱ | (۰.۷۶) | ۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۳.۷۸) |