| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۱۹ |
۲.۶۱ |
۲۷۱,۳۰۸.۱۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۲۳ |
۲.۲۵ |
۳۱۶,۹۹۴.۴۷ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۸۶ |
۱.۱۵ |
۲,۱۹۸.۶۲ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۸ |
۲.۶ |
۶۷,۵۴۹.۷ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۸۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۶۴ |
۲.۳۲ |
۳۷,۷۳۰.۶ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۷۵ |
(۹۳.۶۱) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۱.۱) |
۰.۳۳ |
(۹۸.۲۱) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۳ |
۱.۰۳ |
۲۰۳.۵۴ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۸۷ |
۱.۵ |
۲,۳۰۲.۲۲ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۷۲ |
۲ |
۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۶۵ |
۱.۹۶ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۲) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۵) |
۰ |
|
|