| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۴۲) |
(۳۰.۸) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۴) |
(۷۹.۵۸) |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱ |
۰.۱۸ |
۴۱.۴۴ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۵۲ |
۲۵۳.۷۴ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۸۱ |
۶۶.۳۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۵۷ |
(۸۴.۳۵) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۴ |
۰.۸۸ |
۳۲۳.۵۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۵۲ |
۱ |
۵۵۹.۵۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۵ |
۰.۹۸ |
۲۵۴.۱۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۵۵ |
۱.۱۲ |
۶۵۲.۸۸ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۲۲ |
۱.۵۲ |
۱۱۹.۲۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۱۵) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۴) |
(۱.۸۹) |
(۹۳.۴۵) |
(۹۹.۹۱) |
|
|