| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۳ |
۱.۰۳ |
۲۰۳.۵۴ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۸۷ |
۱.۵ |
۲,۳۰۲.۲۲ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۷۲ |
۲ |
۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۶۵ |
۱.۹۶ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۲۴) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۲) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۵) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۳۶ |
۲.۰۲ |
۵۰۱,۴۴۲.۲۱ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۸۶ |
۲.۱۳ |
۸۲,۸۰۰.۷۸ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۸۹ |
۲.۰۴ |
۹۱,۷۷۳.۰۶ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۱۲ |
۱.۸۷ |
۲۱۰,۷۰۴.۳۸ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۰۴) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۴۹) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
(۲.۵۱) |
۱.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۲.۵۲) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲۸.۱۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۵) |
۰ |
|
|