| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۲ |
(۰.۸۸) |
۱۰۹.۱۸ |
(۹۶.۰۵) |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰.۸ |
۱۳۲.۰۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۶۹ |
۲.۳۲ |
۴۵,۲۷۳.۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۷۴ |
۰.۸۳ |
۱,۳۴۸.۳ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۴) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۱) |
(۳۳.۶۲) |
(۵۳.۱۴) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۱.۰۳) |
۱.۴۳ |
(۹۷.۷) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۲ |
۱.۲۸ |
۲۲۳.۹۳ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۱۹ |
۲.۱۷ |
۷,۳۴۵.۴ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۶ |
۲.۳۸ |
۸۰۱.۷۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۶.۶۴) |
(۵۹.۱) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۵۴ |
۱.۲۸ |
۶۰۷.۵۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۷۹ |
۲.۳۲ |
۱,۶۴۶.۶۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۲۹ |
۲.۴ |
۱۰,۷۲۴.۰۴ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۱۷ |
۲.۱۱ |
۶,۸۶۴.۵۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
|
|