| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۸) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۱) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۲۶ |
۱.۳۵ |
۹,۶۲۶.۹۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۷.۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۴ |
۴۲۴.۶۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۴۶) |
(۱.۱) |
(۸۱.۱۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۱.۰۵) |
۰.۴۸ |
(۹۷.۸۸) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۶۹ |
۰.۱۳ |
۱,۱۳۲.۸۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۱۹ |
(۰.۱۵) |
۷,۴۵۶.۴۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۷۱ |
۱.۹۳ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۸۳ |
۲.۱۶ |
۲,۶۸۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۹۶ |
۱.۵۵ |
۳,۱۴۶.۳۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۲۵ |
۰.۷۹ |
۱۴۶.۱۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۸۳ |
۲.۱۵ |
۱,۹۳۱.۱۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|