| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۳) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۵۳ |
(۰.۶۳) |
۵۹۳.۳۶ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۸۵) |
۲۱۰.۹۳ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۴۳ |
(۱.۷۶) |
۳۸۳.۵۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۵۱ |
(۲.۴۵) |
۵۴۰.۷۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۷ |
(۱.۹۷) |
۱,۱۶۸.۹۲ |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۴ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۳۷) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۷۷ |
(۰.۴۶) |
۱,۵۳۰.۶۱ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۰۴ |
۲.۴ |
۱۵۷,۲۶۴.۰۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۷۱) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۷) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۶) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۵) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۱) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۸۸ |
۱.۱۶ |
۲,۳۰۵.۸۷ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
(۲.۱۳) |
۱.۳۵ |
(۹۹.۹۶) |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۷.۲۳ |
(۰.۳۲) |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۱) |
|
|