| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۲۱) |
(۹۸.۶) |
(۹۸.۸۴) |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۱.۲۸ |
۰.۵۵ |
۱۰,۴۶۲.۹ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۴۹ |
۵۶.۵۸ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۰۲ |
۲.۰۳ |
۳,۹۲۸.۲۱ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۹۲ |
۲.۶۱ |
۲,۷۰۱.۷۶ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۸۲ |
۲.۰۳ |
۱,۸۶۲.۸۶ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۴۹ |
۰.۴۹ |
۵۰۵.۶۳ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۱.۳۳ |
۰.۱۴ |
۱۲,۲۷۶.۶۸ |
۶۶.۰۱ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۷۶ |
۱.۸۳ |
۱,۴۶۰.۵۹ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۴۲ |
۰.۰۹ |
۱۶,۸۸۷.۳۹ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۹۶ |
۰.۸۴ |
۳,۱۱۳.۲ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۸۱ |
۲.۲۸ |
۶۹,۵۱۸.۰۹ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۵۲ |
۸۴.۷۲ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۳.۶۹) |
۱.۰۴ |
|
|