| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۴.۷۸) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۳.۷۵) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱) |
(۹۳.۳۸) |
(۳۱.۶۶) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰.۷۷ |
(۱.۰۴) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۴ |
(۵۶.۲۷) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۵۴ |
۰.۶۸ |
۶۲۳.۱۲ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۱.۱ |
۰.۱۱ |
۵,۲۶۶.۸۱ |
۵۰.۵۸ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۴) |
(۸۲.۹۸) |
(۱۲.۹۷) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۱.۳۶) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۳۳) |
۱۹.۷۸ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۷) |
(۸۵.۸۶) |
(۲۲.۷۶) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۵.۸۱ |
(۰.۱۶) |
۸۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۹) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۲.۴۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۰.۰۱) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۲.۸۴ |
(۰.۳۶) |
۲,۷۵۰,۰۰۰ |
(۷۳.۰۱) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۱.۷۸) |
(۰.۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۶۶.۹۷) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۳.۱۳ |
۰.۲۴ |
۷,۵۷۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
|
|