| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۲۰.۲۶ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۸۱ |
۵۰.۷۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۳.۱۶ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹) |
(۱۳.۴۶) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۲.۲۷ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۴۲ |
۴۴.۶۹ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۵.۷۲ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۲.۵۱) |
(۵۶.۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۶.۸۱ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۶.۸۱ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۳۸ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰ |
(۰.۸۳) |
(۱.۶۳) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۱۱.۳ |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
|
|