| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۵) |
(۲۱.۷۴) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۱ |
(۰.۴۸) |
۳,۶۳۹.۶۶ |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۱۱ |
۳۴۷.۶۹ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۰۴) |
(۹۴.۴۶) |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۴۸.۹ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۱۰.۳۹) |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۱۹ |
۱.۰۷ |
۷,۳۵۰.۳۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۳۱ |
۰.۷ |
۲۱۴.۷۹ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۸۸ |
۱۹۴.۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۶ |
(۱۰.۸۱) |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۴) |
۱۲۶.۴۳ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۱.۴۹ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۶ |
۱.۰۲ |
۷۹۳.۶۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
|
|