| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۳.۵۷ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۰.۸۱) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۲۰.۲۶ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۸۱ |
۵۰.۷۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۳.۱۶ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹) |
(۱۳.۴۶) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۲.۲۷ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۴۲ |
۴۴.۶۹ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۵.۷۲ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۲.۵۱) |
(۵۶.۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۶.۸۱ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۶.۸۱ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
|
|