| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۱.۱ |
۰.۱۱ |
۵,۲۶۶.۸۱ |
۵۰.۵۸ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۴) |
(۸۲.۹۸) |
(۱۲.۹۷) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۱.۳۶) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۳۳) |
۱۹.۷۸ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۷) |
(۸۵.۸۶) |
(۲۲.۷۶) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۵.۸۱ |
(۰.۱۶) |
۸۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۹) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۲.۴۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۰.۰۱) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۲.۸۴ |
(۰.۳۶) |
۲,۷۵۰,۰۰۰ |
(۷۳.۰۱) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۱.۷۸) |
(۰.۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۶۶.۹۷) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۳.۱۳ |
۰.۲۴ |
۷,۵۷۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۲.۱۷ |
(۰.۰۶) |
۲۵۷,۳۹۶.۱۱ |
(۲۰.۱۴) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۲.۲۲) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۲.۷۸) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۱.۷۴) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۶۰.۶۲) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۷۲ |
(۰.۳۷) |
۱,۲۸۴.۴۱ |
(۷۴.۴۴) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۸) |
۴۵۱.۰۸ |
(۲۶.۵۷) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
|
|