| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۱.۶۹ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۶) |
(۳.۵۱) |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۲) |
۱.۸۷ |
(۹۵) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۴) |
۷۴.۶۴ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۴) |
۱۰.۴۲ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۳ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۱) |
۹.۴۶ |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۶۰.۳۴ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۵.۵۹ |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۲.۴۶ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۲۴ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۸) |
(۳.۸۹) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۹۹) |
۶۳.۳ |
(۹۷.۳۸) |
|
|