| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۳۵) |
(۲.۵۴) |
(۷۲.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۹ |
(۸۲.۴۷) |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۱.۵۸ |
(۹۸) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۱) |
(۱۱.۴۳) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۳۶ |
۵۶.۵۱ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۳.۵۷ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۰.۸۱) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۲۰.۲۶ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۸۱ |
۵۰.۷۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۳.۱۶ |
۹.۱۱ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹) |
(۱۳.۴۶) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۲.۲۷ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۴۲ |
۴۴.۶۹ |
۳۶۵.۷۸ |
|
|