| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۹۱) |
۰.۲۲ |
(۹۶.۴۳) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۶.۱۹) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۶) |
(۹۲.۵) |
(۸۷.۲۸) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۸) |
۸۱.۷۳ |
(۲۴.۱۱) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳۹) |
(۹۸.۸۳) |
(۷۶.۰۵) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۲.۲ |
۰.۱ |
۲۸۶,۰۲۵.۱۸ |
۴۳.۵۲ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۲.۰۸ |
۰.۰۴ |
۱۸۲,۵۰۶.۳۸ |
۱۴.۵۱ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۲ |
(۰.۰۶) |
۱۰۴.۲۳ |
(۱۹.۱۹) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۱.۱۹ |
(۰.۰۸) |
۷,۵۳۱.۸۸ |
(۲۵.۶۱) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۱.۸۴ |
(۰.۵۲) |
۷۷,۲۲۰.۹۱ |
(۸۴.۹۱) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۲.۷۴ |
۰.۱۸ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۳۷ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۴ |
(۰.۱۵) |
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۹) |
|
|