| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۶) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۱.۶) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۷۲) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۲.۷۵) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۴) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷) |
۰ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۷) |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۱.۳۸ |
(۰.۰۱) |
۱۴,۹۰۹.۶ |
(۳.۳۹) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۶) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۲.۰۱ |
۰.۵۳ |
۱۴۳,۱۲۳.۶۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۲.۶۸ |
(۰.۱۹) |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۶ |
۰.۷۷ |
۳۲,۸۹۹.۷۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۹ |
۱.۸۸ |
۲,۴۹۱.۳۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۴) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۱) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۴) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۱) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۹۹) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۴ |
۱.۶۱ |
۳۲۹.۳۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
|
|