| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۵.۸۱ |
(۰.۱۶) |
۸۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۹) |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۲.۴۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۰.۰۱) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۲.۸۴ |
(۰.۳۶) |
۲,۷۵۰,۰۰۰ |
(۷۳.۰۱) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۱.۷۸) |
(۰.۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۶۶.۹۷) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۳.۱۳ |
۰.۲۴ |
۷,۵۷۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۲.۱۷ |
(۰.۰۶) |
۲۵۷,۳۹۶.۱۱ |
(۲۰.۱۴) |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۲.۲۲) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۲.۷۸) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۱.۷۴) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۶۰.۶۲) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۷۲ |
(۰.۳۷) |
۱,۲۸۴.۴۱ |
(۷۴.۴۴) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۸) |
۴۵۱.۰۸ |
(۲۶.۵۷) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۲.۸۹) |
(۰.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۲۳.۷) |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۲.۷۶) |
۰.۱۹ |
(۱۰۰) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
(۱.۶۲) |
۱.۶۵ |
(۹۹.۷۵) |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
|
|