| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۳۱ |
۰.۷ |
۲۱۴.۷۹ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۸۸ |
۱۹۴.۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۶ |
(۱۰.۸۱) |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۴) |
۱۲۶.۴۳ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۱.۴۹ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۶ |
۱.۰۲ |
۷۹۳.۶۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۶۴ |
۰.۵۲ |
۹۲۴.۵۵ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۳۵) |
(۲.۵۴) |
(۷۲.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۹ |
(۸۲.۴۷) |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۱.۵۸ |
(۹۸) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۱) |
(۱۱.۴۳) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۳۶ |
۵۶.۵۱ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۳.۵۷ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
|
|