| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۵۱.۱ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۹۶) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۹۳) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۲) |
۸۷.۷۶ |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۱.۴۶) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۵۳) |
۳۸.۶۸ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۲.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۵) |
۲۵.۳۸ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۱.۸۴ |
(۰.۱۶) |
۷۸,۷۸۷.۷۸ |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۵۶) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۳.۴ |
(۰.۳) |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۳۳ |
۱.۵ |
۲۲۹.۱۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۵۳) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۶۴) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۲.۹ |
(۲۸.۵۵) |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۷ |
۱.۵۴ |
۱,۱۹۲.۹۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۱.۸۶ |
۰.۴۳ |
۸۴,۷۳۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۸۳ |
(۰.۱۸) |
۱,۹۴۹.۳۸ |
(۴۸.۹۱) |
|
|