| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۲.۶۵) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۳.۶۴) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۴.۹ |
۰.۰۶ |
۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۸۲ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۱.۳۸ |
۰.۱۶ |
۱۴,۵۳۵.۴۸ |
۷۷.۴۲ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
(۲.۴۸) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۹۹) |
۸۰.۸ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۵.۲) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۳) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۱) |
(۵۹.۶) |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۲.۲۸ |
(۰.۶۳) |
۳۶۸,۴۱۶.۶۵ |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۵.۲۵ |
(۰.۸۷) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۱.۵۵ |
(۰.۰۵) |
۲۷,۱۷۹.۲۷ |
(۱۵.۲۸) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۴.۷۸) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۳.۷۵) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱) |
(۹۳.۳۸) |
(۳۱.۶۶) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰.۷۷ |
(۱.۰۴) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۴ |
(۵۶.۲۷) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
|
|