| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۶ |
۱.۰۲ |
۷۹۳.۶۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۶۴ |
۰.۵۲ |
۹۲۴.۵۵ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۳۵) |
(۲.۵۴) |
(۷۲.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۷) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۹ |
(۸۲.۴۷) |
۳۷.۲۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۱.۵۸ |
(۹۸) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۱) |
(۱۱.۴۳) |
(۸۴.۳۷) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۳۶ |
۵۶.۵۱ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۳.۵۷ |
۲۹.۳۹ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۰.۸۱) |
(۷۵.۰۱) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۲۰.۲۶ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۸۱ |
۵۰.۷۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۳.۱۶ |
۹.۱۱ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹) |
(۱۳.۴۶) |
(۹۶.۳۶) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
|
|