| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
(۲.۴۸) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۹۹) |
۸۰.۸ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۵.۲) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۳) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۱) |
(۵۹.۶) |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۲.۲۸ |
(۰.۶۳) |
۳۶۸,۴۱۶.۶۵ |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۵.۲۵ |
(۰.۸۷) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۱.۵۵ |
(۰.۰۵) |
۲۷,۱۷۹.۲۷ |
(۱۵.۲۸) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۴.۷۸) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۳.۷۵) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱) |
(۹۳.۳۸) |
(۳۱.۶۶) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰.۷۷ |
(۱.۰۴) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۴ |
(۵۶.۲۷) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۵۴ |
۰.۶۸ |
۶۲۳.۱۲ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۱.۱ |
۰.۱۱ |
۵,۲۶۶.۸۱ |
۵۰.۵۸ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۴) |
(۸۲.۹۸) |
(۱۲.۹۷) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۱.۳۶) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۳۳) |
۱۹.۷۸ |
|
|