| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۶) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۲.۰۱ |
۰.۵۳ |
۱۴۳,۱۲۳.۶۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۲.۶۸ |
(۰.۱۹) |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۶ |
۰.۷۷ |
۳۲,۸۹۹.۷۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۹ |
۱.۸۸ |
۲,۴۹۱.۳۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۴) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۱) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۴) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۱) |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۹۹) |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۴ |
۱.۶۱ |
۳۲۹.۳۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰.۵۵ |
۵۵۸.۸۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۵۱.۱ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۹۶) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۹۳) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۲) |
۸۷.۷۶ |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۱.۴۶) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۵۳) |
۳۸.۶۸ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۲.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۵) |
۲۵.۳۸ |
|
|