| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۶) |
(۹۲.۵) |
(۸۷.۲۸) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۸) |
۸۱.۷۳ |
(۲۴.۱۱) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳۹) |
(۹۸.۸۳) |
(۷۶.۰۵) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۲.۲ |
۰.۱ |
۲۸۶,۰۲۵.۱۸ |
۴۳.۵۲ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۲.۰۸ |
۰.۰۴ |
۱۸۲,۵۰۶.۳۸ |
۱۴.۵۱ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۲ |
(۰.۰۶) |
۱۰۴.۲۳ |
(۱۹.۱۹) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۱.۱۹ |
(۰.۰۸) |
۷,۵۳۱.۸۸ |
(۲۵.۶۱) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۱.۸۴ |
(۰.۵۲) |
۷۷,۲۲۰.۹۱ |
(۸۴.۹۱) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۲.۷۴ |
۰.۱۸ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۳۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۴ |
(۰.۱۵) |
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۹) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۴.۴۷ |
(۰.۴۷) |
۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۹۷) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۲.۶۵) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۳.۶۴) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۴.۹ |
۰.۰۶ |
۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۸۲ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۱.۳۸ |
۰.۱۶ |
۱۴,۵۳۵.۴۸ |
۷۷.۴۲ |
|
|