| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۴۱ |
۱.۰۹ |
۳۴۶.۲۷ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۷۷ |
(۶۸.۷) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۴۹ |
۱.۸۷ |
۵۰۳.۲۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۱.۲۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۴۲ |
۱.۴۴ |
۳۵۹.۳ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۱.۴۵) |
(۶۸.۳۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۱.۷۳) |
۰.۶۱ |
(۹۹.۸۳) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۸۹) |
(۶۶.۵۷) |
(۹۶.۲) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۴۲ |
(۱.۳۳) |
۳۵۹.۷۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۷) |
۴۴۱.۸۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۶) |
(۸۴.۳۶) |
(۹۳.۷۹) |
|
|