| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۱۹ |
(۰.۱۵) |
۷,۴۵۶.۴۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۷۱ |
۱.۹۳ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۸۳ |
۲.۱۶ |
۲,۶۸۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۹۶ |
۱.۵۵ |
۳,۱۴۶.۳۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۲۵ |
۰.۷۹ |
۱۴۶.۱۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۸۳ |
۲.۱۵ |
۱,۹۳۱.۱۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۵۶ |
۲.۲۱ |
۲۸,۷۷۴.۶ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۵۴ |
۳۷۸.۶۴ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۳) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰.۶۴ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۸ |
۲.۱۶ |
۱,۷۴۰.۵۵ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۷) |
(۸۷.۶۱) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۷) |
(۴۳.۷۵) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۳) |
(۰.۵۵) |
(۶۶.۵) |
(۸۶.۵) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۵) |
۰ |
|
|