| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۲.۴۹) |
(۷۱.۴۴) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۲.۰۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۴۳ |
(۰.۲۳) |
۳۷۰.۸۹ |
(۵۶.۵۹) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۱) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۲) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۱) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۱.۲۶ |
(۰.۱۷) |
۹,۴۰۱.۲۱ |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۴) |
(۱۲.۳۴) |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۱.۲۵ |
(۴۵.۲) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۳ |
(۷۰.۹۲) |
۱۰.۸۹ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۱) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۰۴ |
۱,۳۰۳.۵۲ |
۱۶.۲ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۱.۹۹) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۱.۵۶ |
۰.۱۷ |
۲۸,۰۵۷.۳۲ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۵) |
۱.۱۸ |
(۶۰.۳۹) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۲۴ |
۳.۵۲ |
۸,۹۱۸.۰۷ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۴) |
۰ |
|
|