| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۱۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۶.۱۳) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۷۸) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۷۵) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۸) |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۰۷ |
۵۳۵.۸۹ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۲۱) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۱۴) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۱.۹۹ |
۰.۱۸ |
۱۳۱,۹۴۶.۳۷ |
۹۵.۶۵ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۵) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۵) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۱.۰۶) |
(۰.۰۴) |
(۹۷.۹۹) |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۵۶ |
۰.۱۹ |
۶۷۶.۲۷ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۲.۳۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۸) |
(۸۵.۳۹) |
(۹۱.۸۵) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۴ |
(۰.۴۹) |
۳۲۸.۰۴ |
(۸۳.۱۷) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۸۳) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۷۷) |
۰ |
|
|