| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۷۴ |
۲.۵۸ |
۱,۳۷۱.۶۸ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۸) |
(۸۰.۲۹) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۱.۷) |
(۷۰.۹۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۲) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۹) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۷۳ |
۱.۸۹ |
۱,۳۳۳.۰۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۶۴ |
۰.۴۳ |
۹۲۰.۳۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۶ |
(۶۵.۷۲) |
۷۶.۳۶ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۲.۱۹) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۸) |
(۱.۹۵) |
(۴۸.۶۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۸) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۱) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۲۶ |
۱.۳۵ |
۹,۶۲۶.۹۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۷.۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۴ |
۴۲۴.۶۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۴۶) |
(۱.۱) |
(۸۱.۱۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۱.۰۵) |
۰.۴۸ |
(۹۷.۸۸) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
|
|