| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۱۷ |
۲.۱۱ |
۶,۸۶۴.۵۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۲.۴۱) |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۱۶ |
۵۳۷.۳۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۵۴ |
۱.۴۳ |
۶۰۸.۶۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۷۹) |
(۱.۵) |
(۹۴.۴۴) |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۶.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۱.۴۳) |
(۸۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۳ |
(۱.۷۳) |
۱۹۸.۷۵ |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۴) |
۰ |
(۸۶.۳۷) |
۰.۷۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۱) |
۱.۷۷ |
(۲۹.۸۳) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۵ |
۹۲.۵۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۶۸ |
۰.۲۲ |
۱,۰۸۸.۳۴ |
۱۲۶.۶۲ |
|
|