| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۶۷ |
۱.۷۲ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۶ |
۱.۸ |
۳۲,۳۹۸.۹۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۷) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۶) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۵) |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۵۴) |
۰.۳۵ |
(۸۶.۲۶) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۲۳) |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۲) |
(۱.۳۸) |
(۹۵.۰۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۲.۰۵) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۹۵) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۹۹) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۹۶) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۴.۸۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۸۸) |
۰ |
(۹۵.۹۶) |
۱.۲۹ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۹ |
۱.۲۷ |
۱,۱۲۰.۰۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۶۶ |
۱.۵۴ |
۹۹۹.۰۷ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۶۲ |
۱.۲۳ |
۳۵,۳۸۷.۱۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۹۱) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۸۵) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۴۳) |
(۹۸.۵۱) |
|
|