| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۳۱) |
(۹۴.۵۴) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۵۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۱.۶۲) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳۶) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۴۶ |
(۰.۲۷) |
۴۲۸.۹۲ |
(۶۲.۴۴) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۱.۲۵ |
۰.۱۵ |
۹,۲۹۰.۵۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۹ |
۰.۷۹ |
۲,۴۶۵.۶۷ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۲) |
(۹۲.۵۸) |
(۳۵.۶۶) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۸۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۵.۵۹) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۵) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۵) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۷) |
(۸۷.۵۱) |
(۶۲.۲۷) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۵) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۷) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۱) |
(۹۵.۷۶) |
(۶۷.۲۵) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۷۴) |
۰.۳۸ |
(۹۳.۴۳) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۲) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۲) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۲.۷۱ |
۰.۷۸ |
۱,۷۴۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
|
|