صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۱.۴۲ | ۰ |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۹) | ۰ |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۵) | ۰ |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۹) | ۰ |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۸) | ۰ |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۵) | ۰ |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۸) | ۰ |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۵) | ۰ |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۸) | ۰ |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۵) | ۰ |
| ۳۷۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۰.۷۳ | (۰.۱۲) | ۱,۳۳۹.۴ | (۳۵.۹۹) |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۰.۱۱ | (۰.۰۴) | ۴۹.۵۵ | (۱۴.۹۱) |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۰.۷۴ | (۱.۵۲) | ۱,۳۸۳.۱ | (۹۹.۶۳) |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | (۰.۸۶) | (۰.۱۹) | (۹۵.۷۷) | (۵۰.۵۸) |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | (۱.۲) | (۱.۹۵) | (۹۸.۸) | (۹۹.۹۲) |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۵۲) | ۰ |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۶۵) | ۰ |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۰.۹۴ | ۰ | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | (۰.۲۶) | (۰.۷۵) | (۶۲.۰۱) | (۹۳.۵) |