| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۵۴) |
۰.۳۵ |
(۸۶.۲۶) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۲۳) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۲) |
(۱.۳۸) |
(۹۵.۰۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۲.۰۵) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۹۵) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۹۹) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۹۶) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۴.۸۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۸۸) |
۰ |
(۹۵.۹۶) |
۱.۲۹ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۹ |
۱.۲۷ |
۱,۱۲۰.۰۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۶۶ |
۱.۵۴ |
۹۹۹.۰۷ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۶۲ |
۱.۲۳ |
۳۵,۳۸۷.۱۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۹۱) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۸۵) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۴۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۷) |
(۳۹.۲۶) |
(۹۱.۵) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۵۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۹۸) |
(۸۹.۹۹) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۳۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۳۳) |
۰ |
|
|