| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۷) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۳) |
(۰.۶۷) |
(۶۶.۴۱) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۹۲ |
(۱.۲۶) |
۲,۶۹۵.۰۱ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۳۵ |
۱.۴۸ |
۱۳,۰۹۵.۱۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۵۱ |
۰.۳۲ |
۲۳,۹۳۴.۲۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۰۵) |
۱,۴۲۲.۲۷ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۹۷) |
۱.۰۵ |
(۹۷.۱۱) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۱.۵۳ |
(۲۷.۶) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۵۴ |
۱.۴۱ |
۶۰۸.۷۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۷۳) |
۰.۷۹ |
(۹۳.۰۲) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۴) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۱) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۹ |
(۸۱.۰۸) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۱۴) |
(۹۵.۸۹) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۶۵ |
(۱.۰۱) |
۹۶۳.۹ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۴۵ |
۱.۲۷ |
۴۱۶.۴۳ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
|
|