| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۷) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۶) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۶) |
۰.۲۴ |
(۹۵.۷۸) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۶) |
۱.۲۴ |
(۷۲.۹۸) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۵۸ |
۲ |
۷۱۴.۰۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۹۷ |
۲.۲۹ |
۴,۳۳۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۵) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۸۱ |
۰.۹۷ |
۱,۸۳۴.۴۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۴۸ |
۴۶.۴۹ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۶ |
۲.۲۱ |
۳۲,۱۹۷.۳۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۵۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۴) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۸۵ |
۰.۵ |
۲,۰۸۰.۹۶ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۱۳ |
۱.۱۸ |
۶۲.۹۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۰۴ |
۲.۵۴ |
۱۵۶,۷۸۷.۳۹ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
|
|