| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۳۲) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۲۱) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۲) |
(۴۵.۶) |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۴۱ |
۱۸۲.۸۱ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۱.۴۶) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۵۴) |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۲) |
(۰.۹۲) |
(۵۱.۲۳) |
(۹۶.۶) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۸۳ |
(۰.۴۷) |
۱,۹۱۲.۹۸ |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۹۳) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۸۵) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۰۷ |
۱۳۵.۶۲ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۷۷) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۶۹) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۱.۹۶ |
۰.۰۴ |
۱۱۸,۲۷۲.۰۴ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۲.۵۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۹۴) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۸۴) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۱.۱۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۵) |
(۷۱.۸) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۱۹) |
(۹۶.۶۲) |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۳) |
(۶۲.۷۳) |
(۵۷.۰۱) |
|
|