| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۸۹) |
(۶۶.۵۷) |
(۹۶.۲) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۴۲ |
(۱.۳۳) |
۳۵۹.۷۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۷) |
۴۴۱.۸۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۶) |
(۸۴.۳۶) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۷) |
(۶۳.۳۲) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۵۳ |
(۸۲.۹۶) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
(۰.۶۳) |
۱.۸۶ |
(۸۹.۹) |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۱) |
(۷۵.۶۵) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۴) |
(۱.۷۲) |
(۸۵.۹۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۴۹) |
(۱.۲) |
(۸۳.۴۷) |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۸۴) |
۵۴۷.۰۶ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۸۱ |
(۰.۳۴) |
۱,۸۳۴.۶۲ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۸۰.۶۹ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
|
|