| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۴) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۱) |
(۳۳.۶۲) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۱.۰۳) |
۱.۴۳ |
(۹۷.۷) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۲ |
۱.۲۸ |
۲۲۳.۹۳ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۱۹ |
۲.۱۷ |
۷,۳۴۵.۴ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۶ |
۲.۳۸ |
۸۰۱.۷۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۶.۶۴) |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۵۴ |
۱.۲۸ |
۶۰۷.۵۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۷۹ |
۲.۳۲ |
۱,۶۴۶.۶۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۲۹ |
۲.۴ |
۱۰,۷۲۴.۰۴ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۱۷ |
۲.۱۱ |
۶,۸۶۴.۵۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۲.۴۱) |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۱۶ |
۵۳۷.۳۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۵۴ |
۱.۴۳ |
۶۰۸.۶۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|