| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۷) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۶) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۴) |
(۰.۵۳) |
(۷۶.۸۶) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۲.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۵۴,۸۳۵.۲۹ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۴ |
۱.۹۷ |
۵۸۲,۹۶۰.۰۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۸۸ |
۱۲۱.۷۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۶ |
۲.۱۲ |
۱۷۰,۹۶۹.۶۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۲۷ |
۰.۶۳ |
۱۰,۰۸۸.۳۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۳۴ |
(۵۰.۴۷) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۸۴ |
۱.۷۶ |
۲,۰۱۷.۴ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۶۷ |
۱.۷۲ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۶ |
۱.۸ |
۳۲,۳۹۸.۹۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۶) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۵) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۵۴) |
۰.۳۵ |
(۸۶.۲۶) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۲۳) |
(۹۳.۰۵) |
|
|