| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۶.۶۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۳۸ |
۱.۶۲ |
۲۹۶.۴۹ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۸) |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۳ |
۱.۶۸ |
۲۰۰.۱۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۴) |
۰.۹۲ |
(۷۶.۹۴) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۱.۹۲) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۷ |
۶۳.۲۹ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۷) |
(۲۷.۱۶) |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۵۹ |
۱.۱۳ |
۳۱,۰۱۲.۹۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۷۵ |
۱.۱ |
۵۶,۸۴۹.۶۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۲ |
(۴۰.۱۶) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۶) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۲) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۶) |
(۱۴.۱۶) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۳.۶۶) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۶) |
(۱.۱۷) |
(۱۹.۹۶) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۲۷) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۸) |
۰.۶۶ |
(۹۴.۳۲) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
|
|