| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۹۷) |
۱.۰۵ |
(۹۷.۱۱) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۱.۵۳ |
(۲۷.۶) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۵۴ |
۱.۴۱ |
۶۰۸.۷۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۷۳) |
۰.۷۹ |
(۹۳.۰۲) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۴) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۱) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۹ |
(۸۱.۰۸) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۱۴) |
(۹۵.۸۹) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۶۵ |
(۱.۰۱) |
۹۶۳.۹ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۴۵ |
۱.۲۷ |
۴۱۶.۴۳ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۹۱ |
۲.۵ |
۹۸,۷۶۹.۱۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۲) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۲) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۵۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۲ |
(۰.۸۸) |
۱۰۹.۱۸ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰.۸ |
۱۳۲.۰۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۶۹ |
۲.۳۲ |
۴۵,۲۷۳.۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
|
|