| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۴) |
۰ |
(۸۶.۳۷) |
۰.۷۴ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۱) |
۱.۷۷ |
(۲۹.۸۳) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۵ |
۹۲.۵۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۶۸ |
۰.۲۲ |
۱,۰۸۸.۳۴ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۷ |
۲.۰۵ |
۱,۱۹۷.۳۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۴۱ |
۱.۰۹ |
۳۴۶.۲۷ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۷۷ |
(۶۸.۷) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۴۹ |
۱.۸۷ |
۵۰۳.۲۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۱.۲۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۴۲ |
۱.۴۴ |
۳۵۹.۳ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۱.۴۵) |
(۶۸.۳۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
|
|