| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۲.۰۳ |
۰.۸۷ |
۱۵۴,۷۶۳.۸۸ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۳ |
۱.۹۸ |
۱۹۹.۴۶ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۷۶ |
۶۲۳.۵۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۴۲ |
۱.۸۸ |
۱۷,۱۵۸.۷۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۲) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۱) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۷۵ |
۱.۵۵ |
۵۵,۸۱۹.۵۷ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱ |
۰.۷۲ |
۳,۷۰۶.۶ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۵) |
۰.۹۲ |
(۷۲.۲۳) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۱ |
(۸۷.۹۴) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۴۲ |
۱.۹۸ |
۳۶۸.۷۸ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۳.۹۸) |
۱.۱۸ |
(۱۰۰) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۵.۱۲) |
۰.۷۷ |
(۱۰۰) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۲۹ |
۱.۲۳ |
۱۹۰.۴۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۴ |
(۸۲.۲۶) |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۸) |
(۵۹.۴۱) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۵) |
۰ |
|
|