| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۵) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۸۱ |
۰.۹۷ |
۱,۸۳۴.۴۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۴۸ |
۴۶.۴۹ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۶ |
۲.۲۱ |
۳۲,۱۹۷.۳۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۵۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۴) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۸۵ |
۰.۵ |
۲,۰۸۰.۹۶ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۱۳ |
۱.۱۸ |
۶۲.۹۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۰۴ |
۲.۵۴ |
۱۵۶,۷۸۷.۳۹ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۱ |
(۰.۶۴) |
۵,۲۷۱.۷۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۱.۴۳ |
(۰.۴۶) |
۱۷,۸۰۷.۸۷ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۶) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۸) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۳۱ |
۰.۴۶ |
۱۱,۳۵۹.۲۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۹۴ |
۱.۰۸ |
۲,۹۹۲.۹۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۷۳ |
۲.۴۹ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۷۷ |
۲.۱۵ |
۵۹,۶۸۳.۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
|
|