| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۲) |
(۹۱.۶۸) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۹۲) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۲) |
(۰.۶۸) |
(۵۱.۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۹۲ |
(۵۳.۹۸) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۸) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۸) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۱.۰۶) |
۱.۹۳ |
(۹۷.۹۴) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۱.۴۲) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۴۵) |
۳۱.۹۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۷) |
(۱.۵) |
(۹۴.۱۴) |
(۹۹.۶) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۱.۲ |
(۰.۵۲) |
۷,۷۳۰.۰۲ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۸۶ |
(۱.۷۶) |
۲,۱۵۳.۴۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۱) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۸) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۱.۸۹ |
(۰.۰۲) |
۹۲,۷۸۱.۲۳ |
(۵.۳۵) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴) |
۰ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۵۷ |
۰.۳۳ |
۲۹,۲۲۱.۷۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۹۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۹۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۴۹) |
|
|